融安县粮食局

 2016年部门决算

目    录

第一部分： 融安县粮食局概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分： 融安县粮食局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 融安县粮食局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分： 融安县粮食局 概况

一、主要职能

     1、贯彻执行中央、自治区和柳州市有关粮食工作的方针、政策，研究拟订全县粮食工作的各项政策、措施。

    2、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和中长期规划，提出收储、管理、轮换、动用县级储备粮的建议。

    3、指导和协调全县粮食仓储建设、维修改造及监督、指导全县粮食仓储工作，搞好全县粮食流通工作；组织国家粮食定购任务的落实，管理粮食财务。

    4、负责全县计划内的粮食调拨、运输管理工作，保障城镇居民和军队粮食供给，指导和帮助灾区、库区、缺粮地区的粮食供应。

    5、根据县人民政府委托，起草有关粮食流通和县级粮食管理的规范性文件草案，并监督执行。

    6、指导全县粮食流通的行业管理和全县行业职工教育培训；指导并推动全县行业的技术改造和新技术推广，承担行业统计。

    7、执行各级储备粮管理的技术规范，并负责监督实施；监督检查各级储备粮的库存、质量和安全。

    8、协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作；协同县工商行政管理局对粮油市场的监督管理工作。

    9、承担县委和县人民政府上级主管部门交办的其他事项。

二、单位构成

    县粮食局是行政机关，在县发展和改革局挂牌，内设办公室、调控股、监督检查股和财务室4个股室，主要负责全县粮食宏观调控和粮食流通监督检查行政执法工作，人员编制为行政编制和机关后勤编制，2016年由县财政统发工资福利的人数为：在职干部职工9人，离退休人员28人。下辖县储备粮管理公司和县粮食资产管理中心2个国有企业，属自收自支单位，企业在职职工人数21人。

第二部分： 融安县粮食局 2016年部门决算报表

一：收入支出决算总表(表1）

二：收入决算表（表2）

三：支出决算表（表3）

四：财政拨款收入支出决算总表（表4）

五：一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（表7）

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分：  融安县粮食局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计634.76万元。

  1．财政拨款收入634.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，同比增加111.46万元，同比增加17.5%。其中：

     1.一般公共预算拨款收入586.10万元，同比增加62.80万元，同比增加11%；

     2.政府性基金收入48.65万元，同比增加98万元，同比增加100%。

   3.上年结余67.16万元，同比减少62.77万元。

  2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  6．上年结转和结余67.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。年末结转和结余4.39万元（其中：基本支出结转和结余0万元，项目结转和结余4.39万元，经营结余0万元）。

 （二）支出总计697.53万元。包括：

  1．一般公共预算财政支出648.88万元：⑴社会保障和就业支出118.43万元：主要用于归口管理的行政单位离退休118.42万元及财政对生育保险基金的补助0.01万元。⑵医疗卫生与计划生育支出10.79万元：主要用于①行政单位医疗3.10万元；②其他计划生育事务支出0.37万元；③公务员医疗补助7.31万元；⑶其他城乡社区支出34.00万元；⑷粮油物资储备支出485.66万元：主要用于①行政运行148.71万元；②其他粮油事务支出49.25万元；③储备粮（油）库建设287.70万元。 2016年总支出697.53万元。其中：基本支出：277.90万元，占总支出39.84%，同比减少6.82万元，同比下降2.40%；项目支出419.6万元，占总支出60.16%，同比增加177.55万元，同比增长73.35%。

  2．政府性基金预算财政拨款收入支出48.65万元。主要用于支付改制企业职工安置费。

  3．住房保障支出（类）0.00万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  4．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  5．年末结转和结余4.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

    融安县粮食局2016 年度一般公共预算支出648.88万元，其中：基本支出277.92万元，项目支出370.95万元。

基本支出：277.92万元包括：

  1. 归口管理的行政单位离退休2080501支出118.42万元。

  2.行政单位医疗2100501支出3.10万元。

  3.财政对生育保险基金的补助2080305支出0.01万元。

  4.公务员医疗补助2100503支出7.31万元。

  5.其他计划生育事务2100799支出0.37万元。

  6.行政运行2220101支出148.71万元。

      项目支出：370.95万元包括：

  1.其他社区2129999支出34.00万元。

  2.其他粮油事务2220199支出49.25万元。

  3.储备粮油库建设2220403支出287.70万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

    融安县粮食局2016年度政府性基金支出 48.65万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出48.65万元。支出包括：支付改制企业职工安置费48.65万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.92万元，其中：人员经费101.85万元，主要包括：基本工资27.60万元、津贴补贴32.56万元、社会保障缴费10.42万元、绩效工资26.47万元、其他工资福利支出4.80万元；商品和服务支出13.87 万元，主要包括：办公费1.35万元、印刷费0.00万元、水费0.06万元、电费0.54万元、差旅费1.97万元、邮电费0.90万元、会议费0.39万元、培训费0.88万元、公务接待费0.54万元、工会费0.55万元、其他交通费（车改补贴）6.60万元、其他商品和服务支出0.09万元。对个人和家庭的补助162.20万元，主要包括：退休费142.41万元、抚恤金15.50、生活补助3.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.51万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.54万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、 0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于市内因公出行以及开展粮食业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.54万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

2016年粮食局“三公”经费支出0.54万元，和年初预算数0.54万元支出持平。与2015年相比支出减少2.45万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 148.71万元，比2015年减少378.1万元，减少71.77%。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

      2016年，粮食局共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款123万元，占年初预算的18.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：“粮安工程”危仓老库维修专项资金绩效评价项目，仓库维修改造后，仓库旧貌换新颜，仓库的密闭、防漏、防潮、保温性能大幅度提升，职工劳动强度减轻，劳动效率提高，储粮损失损耗减少，储粮质量得到改善，可以有效节约粮食保管费用，有助于减少化学药剂使用，减少环境污染。同时储粮安全得到保证，操作环境得到改善，仓库安全生产得到保障。仓库维修改造后增加有效仓容1000吨，今年可投入使用，接纳新粮，较好的保护了种粮农民的利益，获得了广大农民的好评，取得了良好的社会、经济、生态效益。

(五)名词解释：

    1、 三公经费—是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    2、公共财政预算—是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

    2016年决算收支总体情况

   （一）决算收入说明

    2016年总收入634.76万元，同比增加111.46万元，同比增加17.5%。其中：

    1.一般公共预算拨款收入586.10万元，同比增加62.80万元，同比增加11%；

    2.政府性基金收入48.65万元，同比增加98万元，同比增加100%。

   3.上年结余67.15万元，同比减少62.77万元。

   （二）决算支出说明）

     2016年总支出697.53万元。其中：基本支出：277.90万元，占总支出39.84%，同比减少6.82万元，同比下降2.40%；项目支出419.6万元，占总支出60.16%，同比增加177.55万元，同比增长73.35%。

附件：/KDFile/file/511821615/2016年粮食局部门决算报表（1—8）.xls