第三部分：融安县文联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计  59.82  万元，支出总计  59.82  万元，与2016年相比，收、支分别增加 18.15   万元、 18.15   万元，分别增长  43.5 %、 43.5 %。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计  59.82  万元（逐项说明），其中：财政拨款收入  59.82 万元，占比 100  %；事业收入 0    万元，占比   0%；上级补助收入  0  万元，占比 0 %；事业收入  0   万元，占比  0 %；事业单位经营收入     0万元；占比  0 %；其他收入   0  万元，占比 0  %；其他收入   0  万元，占比 0  %。    

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计 59.82   万元。其中：人员经费支出39.95元，占66.7%。公用经费支出3.57元，占5.96%。项目支出16.3万元，占27.2%。

 

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计  59.82  万元、    万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.15   万元、   18.15 万元，增长 43.5 %、 43.5 %。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出  59.82  万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增     18.15万元，增加 43.5 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出  59.82  万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 49.29   万元，占82.3  %；社会保障和就业（类）支出  4.82  万元，占8.05  %；医疗卫生与计划生育支出：3.54万元，占5.9%； 住房保障（类）支出  2.17  万元，占3.62%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为  37.48 万元，支出决算为  59.82  万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因：①文化体育与传媒支出比预算增加20.3万元，主要是因为工资奖金增加了8万元，项目经费增加了15.3万元，公用经费减少1万元所致。②社会保障和就业支出变化不大。③医疗卫生与计划生育支出增加主要是因为年中调整社保缴费基数所致。④住房公积金减少是因为预算12个月，财政补助支出到11月。

（1）预、决算差异对比情况，如下表所示：

收入支出功能科目	预算数（元）	决算数（元）	决算数比预算数增减额（元）	增幅%
一、文化体育与传媒支出	274,881.94	492,880.00	217,998.06	79.31
二、社会保障和就业支出	45,986.45	48,211.24	2,224.79	4.84
三、医疗卫生与计划生育支出	28,706.68	35,385.16	6,678.48	23.26
四、住房公积金（在职）	25,313.64	21,714.00	-3,599.64	-14.22
合计	374,888.71	598,190.40	223,301.69	59.56

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

基本支出和项目支出具体构成如下表：

		单位：元
项目名称	基本支出	项目支出	合计
工资福利支出	321,456.00		321,456.00
商品和服务支出	35,725.00	163000	198,725.00
对个人和家庭补助支出	78,009.40		78,009.40
其他资本性支出
合计	435,190.40	163000	598,190.40

2017年度财政拨款基本支出  59.82  万元，其中：

 人员经费 40  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费  3.57  万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

项目经费16.3万元，主要包括：杂志《桔乡文学》出版印刷费，作者稿费。文学艺术采风活动经费。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

项目	预算数（元）	本年度支出（元）	决算比预算增减额（元）	上年度支出（元）	当年比上年增减额（元）
“三公”经费支出	1500	1500		643	857
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	1500	1500		643	857

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15   万元，支出决算为  0.15  万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0   万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0   万元，完成预算的  0%；公务接待费支出决算为  0.15  万元，完成预算的 100 %。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加 0.085万元，下降  %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少 0   万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少  0  万元，下降 0 %；公务接待费支出决算增加  0.085 万元，下降  %。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费 支出决算  0  万元，占 0  %；公务接待费支出决算  0.15   万元，占 100  %。具体情况如下： 

   3.公务接待费支出 0.15   万元。主要用于柳州市文联到融安县对文艺村文艺户进行审核、颁发牌匾。2017年共接待2批19人次。  

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、  0  万元。

  

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

     2017年，融安县文联共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2017年本单位组织对县文联业务工作经费项目进行绩效评价，按季度申请业务工作经费，主要用于杂志《桔乡文学》、《融江诗联》的编辑、排版、印刷。协调各个协会的文艺创作及各种文艺采风及培训活动。同时完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。在业务工作经费支出上按财政相关规定予以核销。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出 3.57 万元，比 2016年增加 4.63  万元，减少 22.99 %，增（减）原因：日常支出减少。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额  0  万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车0  辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备  0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：融安县文学艺术界联合会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	59.82	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	49.29
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	59.82	本年支出合计	50	59.82
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53
总计	27	59.82	总计	54	59.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

						收入决算表
										公开02表
部门：融安县文学艺术界联合会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表
									公开03表
部门：融安县文学艺术界联合会									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				59.82	43.52	16.30	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	49.29	32.99	16.30	0.00	0.00	0.00
20701			文化	49.29	32.99	16.30	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：融安县文学艺术界联合会							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	59.82	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	49.29	49.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.82	4.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.54	3.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.17	2.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	59.82	本年支出合计	49	59.82	59.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	59.82	总计	54	59.82	59.82	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：融安县文学艺术界联合会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				59.82	43.52	16.30
207			文化体育与传媒支出	49.29	32.99	16.30
20701			文化	49.29	32.99	16.30
2070101			行政运行	32.99	32.99	0.00
2070102			一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.56	3.56	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.54	3.54	0.00
21007			计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101101			行政单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
221			住房保障支出	2.17	2.17	0.00
22102			住房改革支出	2.17	2.17	0.00
2210201			住房公积金	2.17	2.17	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：融安县文学艺术界联合会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32.15	302	商品和服务支出	3.57	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.80	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.55	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.80	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.76	30213	维修(护)费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.17	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
人员经费合计		39.95	公用经费合计					3.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：融安县文学艺术界联合会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：融安县文学艺术界联合会									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。