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融安县泗顶镇中心卫生院2018年部门决算
融安县泗顶镇中心卫生院2018年部门决算
融安县泗顶镇中心卫生院2018年部门决算
目 录
第一部分：融安县泗顶镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县泗顶镇中心卫生院2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县泗顶镇中心卫生院2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县泗顶镇中心卫生院概况
一、主要职能
提供医疗与预防保健服务，对常见病、多发病诊疗、护理；院前急救；巡回医疗；对恢复期病人康复治疗与护理；做好预防保健及卫生技术人员培训工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。
第二部分：融安县泗顶镇中心卫生 2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《收入支出决算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
247.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
331.99 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
1.27 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.87 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
460.76 |
|
|
|
|
十二、农林支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
580.85 |
本年支出合计 |
462.94 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
117.91 |
|
|
上年结转 |
6 |
年末结转与结余 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
586.85 |
支出总计 |
586.85 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
580.85 |
247.59 |
|
331.99 |
|
|
1.27 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
578.67 |
245.41 |
|
331.99 |
|
|
1.27 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
481.79 |
148.53 |
|
331.99 |
|
|
1.27 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
448.6 |
115.3 |
|
331.99 |
|
|
1.27 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
33.19 |
33.19 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
96.88 |
96.88 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
96.88 |
96.88 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
462.94 |
461.63 |
1.31 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
462.07 |
460.76 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
363.88 |
363.88 |
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
330.69 |
330.69 |
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
33.19 |
33.199 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
96.88 |
96.88 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
96.88 |
96.88 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水 |
1.31 |
|
1.31 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.31 |
|
1.31 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.31 |
|
1.31 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
247.59 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
24 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
246.72 |
246.72 |
|
|
|
9 |
|
十二、农林水支出 |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
247.59 |
本年支出合计 |
29 |
247.59 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
6 |
年末结转和结余 |
30 |
6 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
6 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
253.59 |
合计 |
34 |
253.59 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
247.59 |
246.28 |
1.31 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.87 |
0.87 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.87 |
0.87 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
245.41 |
245.41 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
148.5 |
148.53 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
115.3 |
115.34 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
33.19 |
33.19 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
96.88 |
96.88 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
96.88 |
96.88 |
|
|
213 |
农林水 |
1.31 |
|
1.31 |
|
21305 |
扶贫 |
1.31 |
|
1.31 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.31 |
|
1.31 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
188.95 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.09 |
30201 |
办公费 |
28.94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
55.11 |
30202 |
印刷费 |
4.01 |
|
30103 |
资金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.24 |
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
16.08 |
30206 |
电费 |
2.57 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.99 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.43 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人家庭的补助 |
5.24 |
30211 |
差旅费 |
1.02 |
|
30301 |
离休费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
4.37 |
30216 |
培训费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.87 |
30218 |
专用材料费 |
10.7 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.49 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.68 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
人员经费合计 |
194.19 |
公用经费合计 |
53.4 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
融安县泗顶镇中心卫生院没有三公经费支出，故本表无数据
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情
融安县泗顶镇中心卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数
第三部分：融安县泗顶镇中心卫生院2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计586.85万元，支出总计 462.94万元，与2017年相比，收入增加 63.15万元、支出减少14.47万元，收入增长 12.06%、支出减少3.03%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计586.85万元，其中：财政拨款收入247.59万元，占比 42.19 %；事业收入331.99万元，占比56.57 %；其他收入1.27 万元，占比 1.24 %；
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计462.94 万元，其中：基本支出461.63万元，占99.7%；项目支出1.31万元，占0.3%。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收入247.59万元、支出总计247.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.32万元，下降 12.4 %、12.4 %。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2018 年度财政拨款支出 247.59万元，占本年支出合计的 53.48%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少35.32万元，下降 17.25 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出247.59万元，主要用于以下方面：工资福利支出188.95万元，占76.31%； 个人和家庭的补助支出5.24万元，占 2.1 %；商品和服务支出 52.09万元，占21.03%；项目1.31万元，占0.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为102.29万元，支出决算为 247.59 万元，完成年初预算的242.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是医疗卫生与计划生育支出 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）财政对保险基金补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 0.87万元，完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政未拨付在编人员养老保险。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育事务支出（项）。年初预算为102.29万元，支出决算为246.72万元，完成年初预算的241.19 %。决算数大于预算数的主要原因是 上级财政补助医疗卫生与计划生育事务支出未列入本级财政预算。
3.农林水支出（类）其他扶贫支出（款）贫困人口农合个人缴费财政补助（项）。年初 预算为 0万元，支出决算为 1.31万元，完成年初预的100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度贫困人口农合个人缴费财政补助移交县社保局负责发放，本局新增村卫生室建设项目，支出为0万元。
4.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金财政补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金财政补助减少。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）
2018年度财政拨款基本支出 247.59万元，其中：
人员经费188.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费 52.09万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
项目支出1.31万元，主要用于其他扶贫支出。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的0%。2017年度“三公”要用于 日常下乡项目、行政工作督导及扶贫工作 。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。主要用于 本局开展工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0万元。主要用于开展二层单位及村级卫计人员业务培训、工作布置及上级部分的项目工作督导等。2017 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）
本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0 %。其中，支出情况为： 2017年基金拨款年初预算为0 万元，支出决算0万元，完成年初预算 0 %，决算、预算数无变动。
九、2018 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金8.8万元，自评覆盖率达到100 %
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。
1、是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目整体支出绩效情况、存在问题及相关建议局领导处。项目股室针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。
2、是积极落实报告制度。各业务股室将绩效评价情况向局领导处报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。
3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。
4、是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在本单位门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出万元，比 2017年减少万元，下降 %，
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 万元，其中：货物支出万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2*辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车 2 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台，单价100 万元以上专用设备0台。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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