融安县商业总公司

2018年部门决算

            目    录

第一部分：融安县商业总公司概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县商业总公司2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县商业总公司2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

                                         第一部分：融安县商业总公司概况

一、主要职能

对所属融安县百货公司、融安县糖酒副食品公司、融安县食品公司的经营业务进行宏观调控和协调其与有关部门的关系。

二、部门决算单位构成

1 总经理室:1人

2 副总经理室：2人

3 财务室：2人

第二部分：融安县商业总公司2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                                   表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

           融安县商业总公司没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：融安县商业总公司2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计51.46万元，支出总计51.46万元，与2017年相比，收、支都减少39.39万元，都下降了43.36%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计51.46万元，其中：财政拨款收入51.46万元，占比100%。    

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计51.46万元，其中：基本支出51.46万元，占100%

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计51.46万元、51.46万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计都减少39.39万元，都下降了43.36%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出51.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减39.39万元，下降43.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出51.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.80万元，占54.03%；社会保障和就业（类）支出19.91万元，占38.70%；医疗卫生与计划生育支出3.74万元，占7.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为12.74万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的403.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。其中：

      1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。 年初预算为4.34万元，支出决算为27.80万元，完 成年初预算的640.55%。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金支出。。

      2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为19.91万元，完 成年初预算的237.02%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

      3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3.74万元。主要用于离休人员公务员医疗补助缴费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出51.46万元，其中：

人员经费46.55万元，主要包括： 离休费、抚恤金、生活补助、医疗费等；

公用经费4.91万元，主要 包括：电费、邮电费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.8万元，完成预算的93.33%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，完成预算的93.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费 支出决算2.8万元，占100%。具体情况如下： 

    1.公务用车购置及运行费支出2.8万元。其中：公务用车运行支出2.8万元。主要用于离退休人员用车。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    2.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

    外宾接待支出0 万元。2019年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

    国内公务接待支出0万元。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2017及2018年都没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

（一）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。