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融安县水利局2021年度部门决算
融安县农业农村局（水利局）
2021年部门决算
目 录
第一部分：农业农村局（水利局）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：农业农村局（水利局）2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：农业农村局（水利局）2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：农业农村局（水利局）概况
一、主要职能
（1）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》以及水利管理行政法规。履行水行政执法职能。
（2）负责全县水资源的统一管理和监督工作。贯彻实施取水许可制度和水资源费征收制度。组织拟定全县水资源长期供求计划、水量分配方案和调度计划，并监督实施。组织指导和监督节约用水工作。根据授权，负责对水事纠纷的申请进行调解。
（3）组织全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划。组织水土流失的监测和综合防治。
（4）负责拟定全县水利建设的中长期发展规划和制定年度水利建设的计划。负责审查、审批或者初审、呈报县内小型水利工程建设项目。
（5）负责组织建设和管理县内重要水利工程。指导全县农村水利建设工作。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河、水库、河道滩涂的治理和开发。
（6）负责指导和管理水利工程。
（7）办理县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
财政全额拨款事业单位由事业二层单位机构构成，设有融安县水利工程管理站、融安县水土保持与水资源管理站、融安县水利电力工程质量监督分站、融安县农村饮水安全管理站、融安县防洪堤管理中心、融安县长安灌区管理所、融安县石门灌区管理所。
第二部分：农业农村局（水利局）2021年部门决算报表
详见附件：农业农村局（水利局）2021年度部门决算公开附表
第三部分：农业农村局（水利局）2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入9402.95万元，其中本年收入 8529.26万元, 较2020年度决算数减少6093.31万元，下降39.32%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入8324.31万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4527.24万元，下降35.23%，主要原因是：水利投资建设资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入204.95万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少306.43万元，下降 59.92%，主要原因是：水利投资建设资金减少。
3.上年结转和结余873.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1259.62万元，下降59.05%，主要原因是财政收回资金。
（二）本部门2021年度总支出9402.95万元，其中本年支出9402.95万元, 较2020年度决算数减少6093.31万元，下降39.31%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出172.14万元，主要用于社会保障类项目缴费，较2020年度决算数减少79.03万元，下降31.46%，主要原因是社保基数整体下调，人员减少。
2.卫生健康支出21.18万元：主要用于基本医疗保险缴费支出，较2020年度决算数减少63.61万元，下降75.02%，主要原因是社保基数整体下调，人员减少。
3.城乡社区支出200万元：主要用于偿还融安县融江河西河勒村至石蛤口段综合治理工程项目贷款本金支出，较2020年度决算数减少205.23万元，下降50.65%。
4.农林水支出8959.06万元：主要用于水利投资项目建设支出，较2020年度决算数减少2562.01万元，下降22.23%，主要原因水利投资项目减少。
5.住房保障支出50.57万元：主要用于在职在编人员公积金支出，较2020年度决算数减少22.37万元，下降30.67%，主要原因是社保基数整体下调，人员减少。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9817.959万元，支出决算为9198万元，完成年初预算的93.69%，较2020年度决算数减少2616.92万元，下降22.15%。其中：基本支出898.39万元，项目支出8299.61万元。具体支出情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为92.29万元，支出决算为101.13万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政预算资金，发放离退休人员的死亡抚恤金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加财政预算资金，发放离退休人员的死亡抚恤金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.89万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的79.94%，决算数小于预算数的主要原因社保基数整体下调，人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.95万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的4.78%，决算数小于预算数的主要原因社保基数整体下调，人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1.968万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的66.56%。决算数小于预算数的主要原因经费发放减少。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.355万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因部分社会保险缴费未能支付。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.34万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的29.66%。决算数小于预算数的主要原因部分社会保险缴费未能支付。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因部分社会保险缴费未能支付。
9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出 （项）。年初预算为0万元，支出决算为37.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政拨款预算。
11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为295.66万元，支出决算为475.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出。
12.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为184.23万元，支出决算为178.73万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的31.98%。决算数小于预算数的主要原因县财政统一调剂资金。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设 （项）。年初预算为0万元，支出决算为1593.52万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 （项）。年初预算为0万元，支出决算为337.68万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为1009.57万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护 （项）。年初预算为5万元，支出决算为38.03万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为50.7万元，支出决算为103.10万元，完成年初预算的203.35%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.07万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
20.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.31万元，完成年初预算的305.31%。决算数大于预算数的主要原因上级下达水利专项资金。
21.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.3万元，完成年初预算的215.3%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为651.89万元，完成年初预算的105.9%决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
23.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3287.88万元。决算数大于预算数的主要原因上级下达水利专项资金。
24.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.51万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.81万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利专项资金。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.92万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和人员退休，住房公积金缴费减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出898.4万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出671.9万元，完成年初预算的111.88%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出71.04万元，完成年初预算的52.35%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助7.21万元，完成年初预算的7.91%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为204.95万元，完成年初预算的204.95%，较2020年度决算数减少320.99万元，下降61.03%。其中：基本支出0万元，项目支出204.95万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是偿还融安县融江河西河勒村至石蛤口段综合治理工程项目贷款本金。
2.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）2120803。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的495%。决算数大于预算数的主要原因是使用历年结余水利专项资金。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年度决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.44万元，完成年初预算的22%，比上年减少1.04万元，主要原因是根据财政要求，进一步压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.44万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出1.44万元，完成年初预算的75%， 比上年减少0.62万元，原因是根据财政要求，进一步压减支出。主要用于开展水利项目建设工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次36次，人次151次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出71.04万元，比年初预算数减少50.45万元，降低41.53%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，比2020年减少16.43万元，降低18.78 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是抗旱拉水用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金139万元，占一般公共预算项目支出总额的1.42%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对“河流江河湖库管理范围划定”、“38座小型水库运行”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出139万元，政府性基金预算支出0万元。其中融安县河长制工作经费100万元，持续改善河湖水环境，实现了“河畅、水清、景美”的预期目标；38座小型水库运行管理经费39万元，确保38座小型水库安全度汛。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，河流江河湖库管理范围划定项目、38座小型水库运行自评得分为100分。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号