融安县文联

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县文联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县文联2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县文联2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县文联概况

融安县文联2021年在职2人，其中主席1人，办公室主任1人。退休干部4人。

一、主要职能

进一步发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带作用。做好联络、协调、服务工作，团结广大文艺工作者为促进先进文化的发展而不懈努力。完成上级业务部门及县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：融安县文联。

第二部分：融安县文联 2021年部门决算报表

详见附件：融安县文联2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县文联2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入40.45万元，其中本年收入40.45万元, 较2020年度决算数减少12.42万元，下降30.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入40.45万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少12.42万元，下降30.70%，主要原因是：2021年11、12月份社保费、公积金未拨付，预算项目经费未拨付。

（二）本部门2021年度总支出40.45万元，其中本年支出40.45万元, 较2020年度决算数减少12.42万元，下降30.70%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出26.71元：主要用于人员经费和机关运行，较2020年度决算数减少8.53万元，下降31.93%，主要原因是项目支出经费减少。

2.社会保障和就业支出8.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2020年度决算数减少1.05万元，下降12.15%，主要原因是2021年11、12月份干部职工社保未在当年缴纳。

3.卫生健康支出2.80万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出，较2020年度决算数减少1.9万元，下降67.85%，主要原因是11、12月职工医保未在当年缴纳。

4.住房保障支出2.30万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳，较2020年度决算数减少0.94万元，下降40.86%，主要原因是11、12月住房公积金未在当年缴纳。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.75万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的88.41%，较2020年度决算数减少12.42万元，下降30.70 %。其中：基本支出35.59万元，项目支出4.86万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2070101。年初预算为18.70万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加干部晋升工资。 

2.一般行政管理事务（项）2070102。年初预算为11.79万元，支出决算为4.76万元。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张项目经费未到位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为3.94万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于预算数的主要原因是调整财政拨款支出预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为3.08万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是2021年11、12月份干部职工社保未在当年缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为1.50万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因是2021年11、12月份干部职工社保未在当年缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为2.79万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的49.10%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费年度调整为自然年，本年度只支出7-12月半年费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为2.31万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是调整财政拨款支出预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出35.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出28.08万元，完成年初预算的108.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出4.14万元，完成年初预算的79.46%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助3.36万元，完成年初预算的92.81%。主要用于退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年决算数持平，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出4.14万元，比年初预算数减少1.07万元，降低25.84%。主要原因是：因财政紧张，很多本年应支项未完成支付。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减机关公务移动通讯补贴、物业补助、邮电费、差旅费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，固定资产原值3.86万元，累计折旧3.34万元，账面价值共计0.52万元。本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2个项目预算支出均未超过20万元，按要求选定了“《桔乡文学》公开出版”项目对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。该预算项目涉及资金10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的90.90%。

共组织对“《桔乡文学》公开出版”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出      0万元。从评价情况来看，该项目自评得分为100 分。项目根据实际支出所需费用做预算，并而做到尽量节约，达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“《桔乡文学》公开出版”项目因县财政经费紧张未按时拨付，只对融安县文联2021年做了整体财政支出绩效评价报告。发现的主要问题及原因：一是对项目经费使用的前瞻性不够，有时会在急需资金时才向政府提交请款报告，这造成了有工作进度滞后；二是在一些资金的使用上没能及时体现资金本身的用途。下一步改进措施：在今后的资金管理体制上加以改进，通过财政等部门的指导和帮助下，让财务人员多参加业务培训提高自身的业务知识进而提高本单位对财政资金管理的水平，将财政资金都有能用到刀刃上，让其发挥最大的作用。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开

《项目支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。