目    录

第一部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议融安县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会工作部门，主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，贯彻落实中央、自治区、柳州市和县委关于进一步加强和改进政协工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室。

第二部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2021年部门决算报表

详见附件：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2021年度部门决算公开附表

第三部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入557.84万元，其中本年收入557.84万元, 较2020年度决算数减少105.87万元，下降15.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入557.84万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少105.87万元，下降15.95%，主要原因是人员支出费用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出557.84万元，其中本年支出557.84万元, 较2020年度决算数减少105.87万元，下降15.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出423.44万元：主要用于人员经费和机关运行，较2020年度决算数减少72.34万元，下降14.59%，主要原因是人员支出费用减少。

2.社会保障和就业支出75.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2020年度决算数减少12.27万元，下降14%，主要原因是人员支出费用减少。

3.卫生健康支出29.84万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出，较2020年度决算数减少17.18万元，下降36.54%，主要原因是人员支出费用减少。

4.住房保障支出29.19万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳，较2020年度决算数减少4.09万元，下降12.29%，主要原因是人员支出费用减少。

5.年末结转和结余0万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为858.89万元，支出决算为557.84万元，完成年初预算的64.95%，较2020年度决算数减少105.87万元，减少15.95 %。其中：基本支出469.94万元，项目支出87.90万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2010201。年初预算为242.94万元，支出决算为335.55万元，完成年初预算的138.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。 

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2010202。年初预算为387.2万元，支出决算为70.12万元，完成年初预算的18.11%。决算数小于预算数的主要原因是处级领导调研费、处级领导联系乡镇项目经费、乡镇委员联络站办公经费、政协委员活动经费、政协提案经费等减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2010204。年初预算为37.8万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的47.04%。决算数小于预算数的主要原因是政协会议经费减少

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为65.73万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的30.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为36.82万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为18.41万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为16.96万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为24.18万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的54.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为27.62万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出469.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出374.32万元，完成年初预算的130.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出51.84万元，完成年初预算的63.76%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助43.79万元，完成年初预算的67.53%。主要用于退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.87万元，完成年初预算的61.27%，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；支出决算数比2020年减少0.68万元。其中：公务接待费支出决算比2020年减少0.68万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出决算0.87万元，完成年初预算的61.27%，比2020年减少0.68万元，主要用于上级业务主管部门来调研、指导业务工作接待支出。其中，国内公务接待批次9次，人次88人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出51.84万元，比年初预算数减少79.78万元，降低35.02 %。主要原因是：机关运行经费支出减少。比2020年减少44.45万元，降低46.15%。主要原因是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，固定资产原值237.13万元，累计折旧42.43万元，账面价值共计194.7万元。本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

一、开展绩效管理工作情况

我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，分别是融安文史馆建设。

二、指标完成情况

（一）预算编制指标

1.收入预算编制完整性。

2021年，我单位主要收入来源为财政拨款，预算编制完整。

2.项目支出编制合规性。

2021年，我单位结合实际情况认真编制预算支出项目。

3.“三公经费”预算控制率。

2021年我单位“三公经费”控制率在标准线下。

（二）预算执行情况

1.预算完成率。

预算完成率100%。

2.项目预算追加率。

项目追加率为零。

3.支出进度。

各项支出按进度执行。

4.结转结余变动率。

结转结余率低于0.01%。

5.“三公经费”控制率。

2021年我单位“三公经费”总支出0.87万元，其中公务用车0元，公务接待费0.87万元。我单位无因公出国费用，因车改也无公务用车支出。2020年公务接待费1.55万元，因进一步从严控制“三公”经费开支，所以与上年相比我单位“三公经费”有所减少。

6.管理制度健全性。

为确保财政资金的有效使用，我单位建立有财务制度、节能管理制度等管理制度。

7.资金使用合规性。

2021年，我单位整体财政支出可控，各项资金管理效果良好，为以后年度预算安排提供了较好的参考依据，2021年，我单位已通过政府门户网站对部门预算、决算、“三公经费”等财务内容进行公开，进行全透明监督，本年度整体财政支出评价报告也将通过政府门户网站向公众公开，让财务在阳光下更好运行。

四、主要经验及做法

我单位的主要经验和做法主要在于严格遵守财经纪律、认真执行财政相关的政策、按财政等相关部门的要求做好财政支出每个环节的资金管理工作，确保每一笔财政资金在符合规定的情形下安全运行。

五、存在的问题、改进的建议及下一步计划

主要存在如下问题：对项目经费使用的前瞻性不够，有时会在急需资金时才向政府提交请款报告，这造成了有工作进度滞后。针对存在的问题风单位将在今后的资金管理体制上加以改进，通过财政等部门的指导和帮助下，让财务人员多参加业务培训提高自身的业务知识进而提高本单位对财政资金管理的水平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。