融安县投资促进中心

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县投资促进中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县投资促进中心2021年部门决算报表

第二部分：融安县投资促进中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县投资促进中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县投资促进中心概况

一、主要职能

（一）执行国家及区、市、县关于投资促进和开放招商的方针政策，承担县投资促进委员会日常工作，联系柳州市有关投资促进工作管理部门。

（二）参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。

（三）负责调查、研究全县产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动，开展全县产业招商工作，参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）负责开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络、建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。

（六）参与做好全县营商环境建设的有关工作，承担全县招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全县建立招商引资项目代办服务工作，受理涉及全县营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

融安县投资促进中心为参照公务员管理事业单位，下有直属二层事业单位一个，即：融安县项目服务站。

单位人员编制总数为10人，其中：行政编制（含参公单位）7人，事业编制3人。编内在职9人，其中：参公事业在职6人，全额事业在职3人。

第二部分：融安县投资促进中心 2021年部门决算报表

详见附件：融安县投资促进中心 2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县投资促进中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入125.22万元，其中本年收入125.17万元, 较2020年度决算数减少17.43万元，下降12.21 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入125.17万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少17.43万元，下降12.22%，主要原因是人员经费和公用经费受控。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

（二）本部门2021年度总支出125.22万元，其中本年支出125.17万元, 较2020年度决算数减少17.43万元，下降12.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出89.23万元：主要用于单位运行支出和专项业务工作经费，较2020年度决算数减少11.24万元，下降11.19 %，主要原因是厉行节约支出下降。

2.社会保障和就业支出19.51万元：主要用于缴纳单位职工社保单位部分，较2020年度决算数减少3.4万元，下降14.84%，主要原因是未缴纳2021年11、12月份单位职工社保。

3.卫生健康支出8.34万元：主要用于缴纳单位职工医疗单位部分，较2020年度决算数减少3.09万元，下降27.03%，主要原因是未缴纳2021年11、12月份单位职工医疗。

4.住房保障支出8.08万元：主要用于缴纳单位职工公积金单位部分，较2020年度决算数增加0.29万元，增长3.72%。主要是单位职工公积金基数上调。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余0.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.39万元，支出决算为125.17万元，完成年初预算的108.48%，较2020年度决算数减少17.43万元，下降12.22 %。其中：基本支出122.83万元，项目支出2.33万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2011301。 年初预算为110.39万元，支出决算为89.23万元，完成年初预算的80.83%，主要原因是国库未放行相关支付款。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2011308。 年初预算为5万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的46.6%，主要原因是国库未放行相关支付款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2080501，年初预算为4.15万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目编码2080505。年初预算为9.7万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目编码2080506。年初预算为4.85万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1.08万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为4.39万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的63.55%，主要原因是公务员医疗补助减少。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.89万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的84.27%，主要原因是国库未放行基本医疗保险基金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目编码2210201。年初预算为7.28万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出122.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出106.04万元，完成年初预算的120.72%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出12.43万元，完成年初预算的66.4%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.36万元，完成年初预算的113.84%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金支出预决算。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.6万元，完成年初预算的421.05%，比上年减少2.9万元，主要原因是国库未放行部分接待费支付款。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.6万元，完成年初预算的421.05%， 主要用于招商引资工作上级业务主管部门来调研、指导业务工作发生的接待支出和招商引资接待客商发生的接待支出。其中，国内公务接待批次20次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出12.43万元，比年初预算数减少6.29万元，降低33.6 %。主要原因是：因财政紧张，很多本年应支项未完成支付。比2020年减少2.26万元，降低15.38%。主要原因是：减少机关公务移动通讯补贴、物业补助、邮电费、差旅费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。