目    录

第一部分：融安县民族资金管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县民族资金管理所2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县民族资金管理所2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县民族资金管理所概况

一、主要职能

（一）贯彻国家财政、税收方针政策及其他有关政策，制定和组织实施全县财政税收发展规划。编制财政中长期发展规划。提出我县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二） 编制年度全县预决算草案并组织执行。管理全县各项财政收支。组织制定全县经费开支定额标准。审核批复部门（单位）年度预决算。组织全县预算单位执行预算绩效管理和预决算公开。受县人民政府委托，向县人大及其常委会报告本县财政预决算执行情况。

（三） 负责管理我县财税收支，培植和开辟新的财源。

（四）管理本县财政公共支出，管理全县行政事业单位的财务和资产。

（五）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）组织制定国库管理制度，国库集中收付制度。组织实施编制政府财务报告。监督执行政府采购制度。

（七）拟定和执行本县政府债务管理制度和政策。负责地方政府性债务的预算管理，编制全县年度政策性债务收支计划。负责执行外国政府贷款、统借统还外债的还本付息。防范化解地方政府债务风险，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统风险的底线。

（八）贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规以及县人民政府有关金融工作的决议、决定。统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作组织、协调并配合有关部门整顿与规范金融秩序，防范、化解和处置金融风险，查处、打击非法金融机构和非法金融业务。组织执行县人民政府对地方金融机构的管理，协调、指导推进农村金融改革与发展。统筹规划、组织协调企业改制上市，会同有关部门组织和推进多层次资本市场建设。

（九）负责管理本县社会保障收支，组织实施对社会保障资金使用监督。

（十） 负责执行和制定各种财政专项资金管理政策和规章制度。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织监督执行会计管理制度。

（十二）监督财税政策、法律、法规和财务制度的执行情况。提出加强财政管理的政策建议。

（十三） 负责全县行政事业单位人员的工资统一发放工作。

（十四） 负责组织全县财务人员的培训工作。负责财税政策宣传和财政信息的收集工作。

（十五）承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县民族资金管理所是融安县财政局二层单位。

第二部分：融安县民族资金管理所2022年部门决算报表

详见附件：融安县民族资金管理所2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县民族资金管理所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入25.39万元，其中本年收入25.39万元, 2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入25.39万元，为财政当年拨付的资金。 2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。

（二）本部门2022年度总支出25.39万元，其中本年支出25.39万元, 2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出16.56万元：主要用于单位工资发放和人员经费支出， 2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。

2.社会保障和就业支出4.40万元：主要用于单位人员社会保险降费，2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。

3.卫生健康支出2.24万元：主要用于单位人员医保缴费，2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。

4.住房保障支出2.20万元：主要用于单位人员住房公积金缴费，2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28.94万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的87.73%，2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。其中：基本支出25.39万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为20.11万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于预算数的主要原因是因资金紧张部分资金未能支付。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出22.54万元，完成年初预算的95.59%。主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出2.85万元，完成年初预算的53.17%。主要用于办公费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%，2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出2.85万元，比年初预算数减少2.51万元，完成年数预算53.17%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张，部分资金未能支付。2022年独立核算二层单位，上下年无同比数据。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。