融安县供销合作社联合社

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县供销合作社联合社2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（1）参与研究，拟定并落实县人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全县供销社发展战略和发展规划，负责指导全县供销社的改革和发展

（2）组织指导全县成员社开展为“三农”服务活动，引导农民发展商品生产和组织进入市场、指导和协调发展农村专业合作社经济组织及行业协会，开展城乡物质交流，完善农村流通服务体系，促进县域经济发展。

（3）监督成员社和合作经济组织单位执行国家的法律规范，对成员单位及企业行使管理职能，履行出资人代表职能，管理供销合作社的社有资产，确保社有资产的保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

（4）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品的流通，再生资源、烟花爆竹等政策性业务进行组织、协调、管理。

（5）向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护广大农民社员的合法权益。

（6）承办自治区供销社、市供销社和县委、县政府的其他事宜。

二、部门决算单位构成

融安县供销合作社联合社为参照公务员管理事业单位，直属单位0个，决算部门为本级单位。内设5个股室：党政办公室、合作指导股、基层股、综合业务股、财审股。

第二部分：融安县供销合作社联合社2023年部门决算报表

详见附件：融安县供销合作社联合社2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入211.88万元（其中本年收入 211.88万元）, 较2022年度决算数减少405.44万元，下降65.67 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入211.88万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加78.86万元，增长59.28%，主要原因是增加商业服务业等支出。

2.其他收入0万元。较2022年度决算数减少484.3万元，下降100%，主要原因是本年无其他收入。

（二）本部门2023年度总支出211.88万元（其中本年支出211.88万元）, 较2022年度决算数减少78.86万元，下降65.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出20.8万元：主要用于缴纳单位职工社会保险单位部分，较2022年度决算数减少0.58万元，下降2.71 %，主要原因是本年有人员变动。

2.卫生健康支出10.49万元：主要用于缴纳单位职工医疗保险单位部分，较2022年度决算数减少1.27万元，下降10.80%，主要原因是本年有人员变动。

3.商业服务业等支出172.34万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等项目支出，较2022年度决算数减少403.31万元，下降70.06%，主要原因是减少其他商业流通事务项目支出。

4.住房保障支出8.25万元：主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分，较2022年度决算数减少0.29万元，下降3.40%，主要原因是本年有人员变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.35万元，支出决算为211.88万元，完成年初预算的93.61%，较2022年度决算数减少405.44万元，下降65.67%。其中：基本支出175万元，项目支出36.88万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为16.93万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的24.09%。决算数小于预算数的主要原因是减少离休人员费用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为8.74万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的126.88%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度应缴未缴养老保险金和2023年增加新录入人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为4.37万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的128.83%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度应缴未缴职业年金和2023年增加新录入人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为18.06万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的28.41%。决算数小于预算数的主要原因是减少离休人员医疗费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为5.50万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的97.45%。决算数与预算数基本持平。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2160201。年初预算为90.33万元，支出决算为160.21万元，完成年初预算的177.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员支出和退休人员1人抚恤金支出。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2160299。年初预算为15万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金退休补差工资有退休人员去世补差额减少。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2169999。年初预算为60.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金融安县烟花爆竹打非专用储存仓库建设资金未支付。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为6.55万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的125.95%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度应缴未缴住房公积金和2023年增加新录入人员。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出150.55万元，完成年初预算的150.26%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出18.20万元，完成年初预算的103.76%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助6.25万元，完成年初预算的19.09%。主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.32万元，完成年初预算的123.07%，比上年增加0.32万元，主要原因是上年度“三公”经费支出为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的123.07%， 比上年增加0.32万元，主要原因是上年度“三公”经费支出为0万元。主要用于开展供销社系统综合改革工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次3次，人次23次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出18.20万元，比年初预算数增加0.66万元，完成年数预算103.76%，决算数大于预算数的主要原因是由于年度内人员变动增加单位定额公用经费。比2022年决算数增加4.77万元，增长35.52%，主要原因是主要原因是增加其他交通费用和其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；其单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金36.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位的项目预算执行情况、项目实施进度及项目绩效目标衡量指标等方面完成了年初设定的绩效目标，有效的推进项目的完成。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对3个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额36.88万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县供销合作社联合社退休人员补差工资项目自评综述：全年预算数15万元，执行数12.13万元，执行率为80.89%，自评得分为97.47 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算与执行率稍有偏差。下一步改进措施：做好年初预算数据的准确性，避免预算与执行有过大偏差。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。