目    录

第一部分：  融安县接待服务中心  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  融安县接待服务中心  2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 融安县接待服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分： 融安县接待服务中心   概况

一、主要职能

一、负责上级党委、人大、政府、政协及所属部门来我县检查、指导、考察工作的副处级以上领导同志及随行人员的接待工作。

二、负责到我县检查、指导、考察工作的解放军和武警部队现役副军职以上领导同志及随行人员的接待工作。

三、负责到我县考察、学习和联系工作的外省副处级以上领导同志及随行人员的接待工作。

四、会同有关部门接待来我县考察、访问的副处级以上离、退休老干部及随行人员。

五、负责县领导同志邀请前来考察、访问的国内嘉宾及随行人员的接待工作。

六、协助有关部门开展全国、全区及全市、全县性重要会议，重大活动的接待服务工作。

七、负责县领导同志率团外出考察学习时的后勤服务保障工作。

八、指导和协助有关部门开展公务接待工作。

九、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门属全额拨款事业单位，本部门内设机构0个。

第二部分：  融安县接待服务中心   2023年部门决算报表

详见附件： 融安县接待服务中心    2023年度部门决算公开附表

第三部分： 融安县接待服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入558.50万元（其中本年收入558.50万元）, 较2022年度决算数增加133.26万元，增长31.34 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入558.50万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加133.26万元，增长31.34%，主要原因是本年度支付2022年度巩固脱贫成果后评估县际交叉考核组、2022年度粤桂乡村振兴协作交流活动等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出558.50万元（其中本年支出558.50万元）, 较2022年度决算数增加133.26万元，增长31.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出558.50万元：主要用于开展接待工作，较2022年度决算数增加125.97万元，增长29.80%，主要原因是本年度支付2022年度巩固脱贫成果后评估县际交叉考核组、2022年度粤桂乡村振兴协作交流活动及本年度开展业务等。

2.社会保障和就业支出5.43万元：主要用于职工社保缴费，较2022年度决算数增加4.02万元，增长285.11%，主要原因是补缴职工前欠社保费。

7.卫生健康支出1.48万元：主要用于职工医保缴费，较2022年度决算数增加0.99万元，增长202.04%，主要原因是补缴职工前欠医保费。

8.住房保障支出2.86万元：主要用于职工住房公积金缴费，较2022年度决算数增加2.28万元，增长393.10%，主要原因是补缴职工前欠公积金。

9.结余分配0万元。

10.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.59万元，支出决算为558.50万元，完成年初预算的239.09%，较2022年度决算数增加133.26万元，增长31.34 %。其中：基本支出26.65万元，项目支出531.85万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务费（项）2010303。年初预算为228.62万元，支出决算为546.9万元，完成年初预算的239.22%，占总收入支出的98.43%，同比增加124.13万元，同比增长29.36%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、绩效工资及食堂人员等业务经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为1.81万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的199.45%，占总收入支出的0.65%，同比增加2.68万元，同比增长288.17%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加及补在职人员以前年度社保欠款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为0.91万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的198.9%，占总收入支出的0.33%，同比增加2.68万元，同比增长277.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加及补在职人员以前年度社保欠款。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.9万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的164.44%，占总收入支出的0.27%，同比减少1万元，同比增长208.33%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加及补在职人员以前年度社保欠款。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为1.36万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的133.09%，占总收入支出的0.33%，同比增加1.23万元，同比增长212.07%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度欠款。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出24.28万元，完成年初预算的112.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出2.37万元，完成年初预算的94.05%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元，与上年持平。

（四）资本性支出0万元，与上年持平。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算356.02万元，完成年初预算的177.82%，比上年增减354.32万元，主要原因是公务接待为本部门职能范围。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算    350.96万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出350.96万元，完成年初预算的177.82%， 比上年增加354.32万元，原因是公务接待为本部门职能范围。主要用于开展接待工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次568次，人次55060次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金452.15万元，占一般公共预算项目支出总额的80.96%。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对5个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额452.15万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

本部门上年无结转项目。2023年部门总预算233.59万元，其中：一般公共预算233.59元。年度预算调整数334.84万元，调整后的预算568.43万元，其中：一般公共预算568.43万元。全年执行558.50万元，预算执行率98.25%。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。