目    录

第一部分：融安县国有资产管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县国有资产管理所2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县国有资产管理所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县国有资产管理所概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国有资产管理和企业国有资产监督管理的法律法规和方针政策，承担全县国有资产管理政策和改革措施拟订及组织实施的服务保障工作。

（二）参与拟订县属国有资本布局结构规划，提出县属国有资本战略性调整、产业及企业重组整合的建议，推动国有资本有序进退。

（三）承担县属国有资本授权经营体制改革的服务保障工作。承担分类推进国有企业改革的服务保障工作。承担推进有关企业股份制改革和混合所有制改革的业务指导工作。承担县深化国有企业改革工作领导小组日常工作的服务保障工作。

（四）参与拟订县属国有资本经营预算有关管理制度和办法。提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。

（五）承担县属国有资本运营质量监测的服务保障工作，盘活存量国有资产，提高国有资产经营和使用效益。推动有关企业实施财务等重大信息公开。

（六）承担完善有关企业审计监督体系的服务保障工作。按照出资人职责，承担督促检查有关企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规情况的服务保障工作。

（七）完成县财政局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位为融安县财政局下属单位，为全额拨款事业单位，单位人员编制总数为5人，已在编5人。

第二部分：融安县国有资产管理所2023年部门决算报表

详见附件：融安县国有资产管理所2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县国有资产管理所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入49.70万元（其中本年收入49.70万元）,较2022年度决算数增加7.94万元，增长19.01%。收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入49.70万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加7.94万元，增长19.01%，主要原因是在职人员经费，公用经费支出预算数增加。

（二）本部门2023年度总支出49.70万元（其中本年支出49.70万元）,较2022年度决算数增加7.94万元，增长19.01%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出37.69万元：主要用于事业运行经费、人员工资以及人员经费，较2022年度决算数增加10万元，增长36.11%，主要原因是在职人员经费，公用经费支出预算数增加。

2.社会保障和就业支出6.65万元：主要用于人员的各种社会保险补助，较2022年度决算数减少1.03万元，下降13.41%，主要原因是缴费基数有变动,社会保险缴费减少。

3.卫生健康支出2.04万元：主要用于人员的医疗保险补助，较2022年度决算数减少0.49万元，下降19.37%，主要原因是缴费基数有变动,医疗保险缴费减少。

4.住房保障支出3.32万元：主要用于在职人员单位部分住房公积金，较2022年度决算数减少0.52万元，下降13.54%，主要原因是缴费基数有变动,住房公积金缴费减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.65万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的70.25%，较2022年度决算数减少4.07万元，下降9.75%。其中：基本支出49.70万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2010650。年初预算为41.49万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张，部分资金未能支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为4.43万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为2.20万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张，部分资金未能支付。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出及对个人和家庭的补助共44.63万元，完成年初预算的94.22%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出5.07万元，完成年初预算的80.73%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出5.07万元，比年初预算数减少1.32万元，完成年初预算79.34%，决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张，部分资金未能支付。比2022年决算数增加1.87万元，增长58.44%，主要原因是2023年按照人员定额标准核定的一般公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门无项目，所以未开展预算绩效管理工作。

2.绩效自评结果情况。

无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。