目    录

第一部分：融安县民族资金管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县民族资金管理所2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县民族资金管理所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县民族资金管理所概况

一、主要职能

（一）贯彻执行普惠金融（含农村金融、小微金融、小额担保贷款贴息）、特殊领域（含民贸民品贷款贴息）和本县经济发展薄弱环节的财政金融支持政策，承担普惠金融相关财政业务，监督管理财政奖补资金；

（二）贯彻执行中央和自治区地方金融改革、金融监管相关政策，承担政策性金融业务；

（三）承担本县地方金融企业财务、国有资产产权的监督管理和绩效评价工作；

（四）配合县金融办做好防范和化解地方金融风险、依法查处非法集资等违法活动，推动开展信用体系、金融生态环境建设；

（五）承担历年财政周转金借款和原县基金会借款管理工作；

（六）完成县财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位为融安县财政局下属单位，属于全额拨款参公事业单位，单位人员编制总数为2人，已在编2人。

第二部分：融安县民族资金管理所2023年部门决算报表

详见附件：融安县民族资金管理所2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县民族资金管理所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入26.78万元（其中本年收入26.78万元）,较2022年度决算数增加1.39万元，增长5.47%。收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入26.78万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.39万元，增长5.47%，主要原因是在职人员经费，公用经费支出预算数增加。

（二）本部门2023年度总支出26.78万元（其中本年支出26.78万元）,较2022年度决算数增加1.39万元，增长5.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出19.59万元：主要用于行政运行经费、人员工资以及人员经费，较2022年度决算数增加3.03万元，增长18.30%，主要原因是在职人员经费，公用经费支出预算数增加。

2.社会保障和就业支出3.91万元：主要用于人员的各种社会保险补助，较2022年度决算数减少0.49万元，下降11.14%，主要原因是缴费基数有变动,社会保险缴费减少。

3.卫生健康支出1.28万元：主要用于人员的医疗保险补助，较2022年度决算数减少0.96万元，下降42.86%，主要原因是缴费基数有变动,医疗保险缴费减少。

4.住房保障支出1.99万元：主要用于在职人员单位部分住房公积金，较2022年度决算数减少0.21万元，下降9.55%，主要原因是缴费基数有变动,住房公积金缴费减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.22万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的78.17%，较2022年度决算数增加1.39万元，增长5.47%。其中：基本支出26.78万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为25.90万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张，部分资金未能支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为1.33万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张，部分资金未能支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为1.29万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的18.60%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张，部分资金未能支付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出及对个人和家庭的补助共24.65万元，完成年初预算的85.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出2.13万元，完成年初预算的39.96%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支2.13万元，比年初预算数增加（减少）3.29万元，完成年初预算39.30%，决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张，部分资金未能支付。比2022年决算数减少0.72万元，降低25.26%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门无项目，所以未开展预算绩效管理工作。

2.绩效自评结果情况。

无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。