目    录

第一部分：融安县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县供销合作社联合社2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（1）参与研究，拟定并落实县人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全县供销社发展战略和发展规划，负责指导全县供销社的改革和发展

（2）组织指导全县成员社开展为“三农”服务活动，引导农民发展商品生产和组织进入市场、指导和协调发展农村专业合作社经济组织及行业协会，开展城乡物质交流，完善农村流通服务体系，促进县域经济发展。

（3）监督成员社和合作经济组织单位执行国家的法律规范，对成员单位及企业行使管理职能，履行出资人代表职能，管理供销合作社的社有资产，确保社有资产的保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

（4）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品的流通，再生资源、烟花爆竹等政策性业务进行组织、协调、管理。

（5）向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护广大农民社员的合法权益。

（6）承办自治区供销社、市供销社和县委、县政府的其他事宜。

二、部门决算单位构成

融安县供销合作社联合社为参照公务员管理事业单位，直属单位0个。内设5个股室：党政办公室、合作指导股、基层股、综合业务股、财审股。

第二部分：融安县供销合作社联合社2020年部门决算报表

详见附件：融安县供销合作社联合社2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计799.47万元，支出总计799.47万元，与2019年相比，收、支分别增加568.29万元、568.29万元，分别增长245.82%、245.82%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计799.47万元，其中：财政拨款收入799.47万元，占比100%。    

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计315.17万元，其中：基本支出176.59万元，占 56.03%；项目支出138.58万元，占43.97%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计799.47万元、799.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加568.29万元、568.29万元，增长245.82 %、245.82%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出315.17万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，财政拨款支出增加83.99万元，增长 36.33 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出315.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.26万元，占10.55%；卫生健康（类）支出14.71万元，占4.67 %；农林水（类）支出4万元，占1.27 %； 商业服务业等（类）支出248.17万元，占78.74 %；住房保障（类）支出15.03万元，占4.77%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为207.78万元，支出决算为 315.17万元，完成年初预算的151.68%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农林水支出、其他商业流通事务支出。其中：

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算94.22%。决算数小于预算数的主要原因是减少离退休人员公用经费。

2.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.45万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算85.48%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员基数调整支出减少。

3.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.22万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算85.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员基数调整支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算80%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员基数调整支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算54.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员基数调整支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算78.27%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员基数调整支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.95万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算82.23%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员基数调整支出减少。

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加供销社综合改革支出2万元和参加2020年粤桂扶贫协作消费扶贫农产品（广州）交易会展销支出2万元。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.66万元，支出决算为113.59万元，完成年初预算94.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员经费支出减少，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为134.58万元，完成年初预算的841.12%。决算数大于预算数的主要原因是自治区下达供销社综合改革费用98万元和供销社综合改革村级供销社建设资金21万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.03万元，支出决算为15.03万元。完成年初预算100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出176.59万元，其中：

人员经费154.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费21.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少    0.1035万元，下降19.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1035万元，下降19.4%。

 因公出国（境）费支出减少主要原因是（无）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是（无）；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.43万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0.43万元。主要用于兄弟市县供销联社莅临我单位进行综合改革等相关工作的指导、交流及调研。2020年共接待国内来访团组4个、来宾28人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、    0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金21万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对项目自评得分为100分。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出 21.69万元，比2019年增加1.01万元，增长4.88%，增加原因是增加在职人员的办公经费。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    1.44万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出1.44万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。