融安县东起乡初级中学2020年部门决算

目  录

第一部分：融安县东起乡初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县东起乡初级中学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县东起乡初级中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县东起乡初级中学概况

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）

二、部门决算单位构成

融安县浮石镇初级中学

第二部分：融安县东起乡初级中学2020年部门决算报表

详见附件：融安县东起乡初级中学2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县东起乡初级中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计310.90万元，支出总计312.22万元，与2019年相比，收、支分别减少55.67万元和56.76万元，分别减少17%和18.17%，主要是人员减少。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计310.90万元，其中：财政拨款收入310.90万元，占比100%；

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计312.22万元，其中：基本支出272.97万元，占87.42%；项目支出39.25万元，占12.57%；经营支出0万元，占0%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计623.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少112.43万，负增长18.04%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出312.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少56.76万元，负增长18.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出312.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出299.79万元，占96.01%；社会保障和就业（类）支出12.43万元，占3.98%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为283.72万元，支出决算为312.22万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利提高，学生生活补助从教育局统计转到由单位统计，增加了市级乡村教师生活补助提高。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初273.51万元，支出决算为299.79完成年初预算的109.60%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资福利的提高，年初预算265万元，年终决算266.03万，提高了0.38%；事业离退休年初预算11.46万元，年终预算12.42万元，提高7.72%；项目支出39.25万元，其中上级补助公用经费19.53万元；乡村教师生活补助19.40万元；生活补助0.32万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出272.97万元，其中：

人员经费266.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、；

公用经费6.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际无支出；2020年度、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为0，公务接待费支出决算数为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

十一、其他重要事项的情况

（一）

政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额6.0万元，其中：货物支出6.0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。