融安县水利局2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县水利局2019年部门预算表

一、部门预算收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、支出预算总表（一般公共预算）

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》以及水利管理行政法规。履行水行政执法职能。

2、负责全县水资源的统一管理和监督工作。贯彻实施取水许可制度和水资源费征收制度。组织拟定全县水资源长期供求计划、水量分配方案和调度计划，并监督实施。组织指导和监督节约用水工作。根据授权，负责对水事纠纷的申请进行调解。

3、组织全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划。组织水土流失的监测和综合防治。

4、承担融安县防汛抗旱指挥部的日常事务工作。执行上级防汛抗旱指挥部下达防汛抗旱调度方案。组织、协调、监督、指导县内防洪工作。组织指导水库、电站大坝的安全监督工作。

5、负责拟定全县水利建设的中长期发展规划和制定年度水利建设的计划。负责审查、审批或者初审、呈报县内小型水利工程建设项目。

6、负责组织建设和管理县内重要水利工程。指导全县农村水利建设工作。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河、水库、河道滩涂的治理和开发。

7、负责指导和管理水利工程。

8、办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县水利局共有直属单位15个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位5个，全额拨款事业单位8个，自收自支事业单位1个。行政单位分别是融安县水利局。参照公务员管理事业单位分别是融安县水利工程管理站、融安县水土保持监督管理站、融安县水政监察大队、融安县防汛抗旱指挥部办公室、融安县水利电力工程质量监督分站。全额拨款事业单位分别是：融安县石门水库工程管理处、融安县泗维河水库工程管理处、融安县大山水库工程管理处、融安县大良灌区管理所、融安县大山灌区管理所、融安县大良灌区管理所、融安县泗维河灌区管理所、融安县平安抽水站。自收自支事业单位是：融安县水电机械施工队。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为102人，其中：行政编制（含参公单位）68人，事业编制34人，工勤编制3人。编内在职91人，其中：行政在职61人（含参公），全额事业在职30人，工勤编制3人。离休人员1人，退休补助10人。

（一）机关本级

编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。编内在职12人，其中：行政在职11人，工勤编制1人。离休人员1人，退休补助1人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制60人，编内在职49人，退休人员6人，聘用人员3人。离休人员0人，退休补助6人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制34人，编内在职30人，退休人员3人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助3人。

第二部分：融安县水利局2019年部门预算表（详见附件）

一、2019年部门预算收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、支出分经济科目表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表）

六、支出预算总表（一般公共预算）（预算06表）

七、基本支出明细表（一般公共预算）（预算07表）

八、项目支出明细表（一般公共预算）（预算08表）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算09表）

十、政府采购预算表（预算10表）

十一、政府购买服务预算表（预算11表）

十二、政府性基金支出预算表（预算12表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算1980.04万元，同比增加783.66万元，同比增长65.5%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：年度社保基数调整、人员变动及正常调资，增加政府性基金预算。

1.一般公共预算拨款1338.04万元，同比增加141.66万元，同比增长11.84%。

2.政府性基金拨款642万元，同比增加642万元。

3.无上年结余收入。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算1980.04万元，其中：基本支出1082.58万元，占支出总预算54.67%，同比增加186.20万元，同比增长20.77%；项目支出897.46万元，占支出总预算45.33%，同比增加597.46万元，同比增长199.15%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：年度社保基数调整、人员变动及正常调资，增加基本建设项目。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算189.33万元；占支出总预算9.56%，同比增加98.76万元，同比增长109.04%；

（2）卫生健康支出预算91.24万元, 占支出总预算4.61%，同比增加32.64万元，同比增长55.70%；
    （3）城乡社区支出预算642万元, 占支出总预算32.42%，同比增加642万元，同比增长642%；
    （4）农林水支出预算985.35万元, 占支出总预算49.76%，同比增加46.45万元，同比增长4.95%；

（5）住房保障支出预算72.11万元, 占支出总预算3.64%，同比减少36.2万元，同比下降33.43%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1082.58万元；占支出总预算54.67%，同比增加186.20万元，同比增长20.77%。其中：

工资福利支出预算887.25万元；占基本支出预算81.03%，同比增加226.97万元，同比增长34.90%。

商品和服务支出141.85万元；占基本支出预算13.10%，同比增加15.72万元，同比增长12.46%。

对个人和家庭的补助支出53.48万元；占基本支出预算4.94%，同比减少66.49万元，同比下降55.42%。

（2）项目支出预算

项目支出897.46万元；占支出总预算45.33%，同比增加597.46万元，同比增长199.15%。其中：

工资福利支出预算5万元；占项目支出预算0.56%；同比减少3.72万元，同比下降42.66%。

商品和服务支出预算53万元；占项目支出预算5.91%；同比增加53万元。

对个人和家庭的补助预算2.46万元；占项目支出预算0.27%；同比增加0.50万元，同比增长25.51%。

资本性支出_基本建设预算642万元；占项目支出预算71.54%；同比增长642万元。

资本性支出预算195万元；占项目支出预算21.73%；同比增长。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1980.04万元，同比增加783.66万元，同比增长65.50%，增加的主要原因：年度社保基数调整、人员变动及正常调资，政府性基金项目增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1980.04万元，其中：一般公共预算收入预算1338.04万元，政府性基金预算收入预算642万元，无国有资本经营预算收入。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出1980.04万元，其中：一般公共预算收入预算1338.04万元，政府性基金预算收入预算642万元，无国有资本经营预算收入。具体支出预算如下：

基本支出1082.58万元，项目支出897.46万元。其中：

归口管理行政单位离退休支出50.98万元，其中基本支出50.98万元。主要用于支付离休人员工资；

事业单位离退休支出1.36万元，其中基本支出1.36万元。主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助5％；

伤残抚恤支出1.97万元，其中项目支出1.97万元。主要用于覃冰一伤残抚恤金；

社会保障和就业支出136.10万元，其中基本支出131.10万元，项目支出5万元。主要用于缴纳社会保险费用；

行政单位医疗支出90.17万元，其中基本支出90.17万元。主要用于缴纳医保费用;

行政运行支出542.11万元，其中基本支出542.11万元。主要用于单位基本行政运行;

一般行政管理事务支出195.24万元，其中基本支出194.75万元，项目支出0.49万元。主要用于单位基本事业运行；

水利行业业务管理支出157万元，其中项目支出157万元。主要用于融安县河长制工作经费、融安县水上综合执法大队工作经费、 融安县小型水利体制改革工作经费；

防汛支出38万元，其中项目支出38万元。主要用于汛期38座小型水库运行管理费；

其他水利支出53万元，其中项目支出53万元。主要用于农田灌溉水有效利用系数检测工作经费、融安县水源地保护工程初步设计经费、水资源规划论证经费。

住房公积金支出72.11万元，其中基本支出72.11万元。主要用于住房公积金财政补贴。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.33万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.33万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算5万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.33万元，比2018年（上一年）预算9.06万元，同比减少1.73万元，同比下降19.09%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算2.33万元，同比减少0.73万元，同比下降23.86%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算5万元，同比减少1万元，同比下降16.67%，公务用车购置数及保有量，增加（减少）原因：

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算5万元，同比减少1万元，同比下降16.67%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算53.25万元，同比增加12.02万元，同比增长29.17%，增加的原因人员变动。

另外，下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算24.57万元，同比增加8.60万元，同比增长53.83%，增加的原因人员变动。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，水利局局资产账面价值共计99.44万元。本部门核定公务用车编制为2辆，实有车辆2辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个，总金额138万元，涉及一般公共预算拨款支出138万元。项目分别为：1.项目名称：融安县河长制工作经费，预算金额100万元；2.项目名称：汛期38座小型水库运行管理费，预算金额38万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。