融安县航务管理所2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县航务管理所（部门）2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县航务管理所部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

为航运畅通提供航务管理保障，水政管理、港政管理、水路货物业务代办。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。

融安县航务管理所属全额拨款事业单位，内设4个科室，分别为：所长室、办公室、财务室、业务室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为12人，其中：技术编制2人，管理编制3人，工勤编制7人。

编内在职12人，其中：全额事业在职12人，退休13人。

第二部分：融安县航务管理所部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县航务管理所部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算151.56万元，同比增加5.84万元，同比增长0.04%，增加的主要原因：交通局以前撤销的二层退休人员13人转入航务所编制，发放退休人员经费增多。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算151.56万元，同比增加5.84万元，同比增长0.04%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：交通局以前撤销的二层退休人员13人转入航务所编制，发放退休人员经费增多。

1.一般公共预算收入151.56万元，同比增加5.84万元，同比增长0.04%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算151.56万元，同比增加5.84万元，同比增长0.04%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：交通局以前撤销的二层退休人员13人转入航务所编制，发放退休人员经费增多。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.社会保障和就业支出38.88万元；占支出总预算25%，同比增加9.52万元，同比增长0.32%。主要用于社保缴费和退休人员补助。

2.卫生健康支出7.01万元；占支出总预算4.6%，同比增加0.06万元，同比增长0.008%。主要用于社保缴费。

3.交通运输支出95.01万元；占支出总预算62%，同比下降3.41万元，同比下降0.03%。主要用于日常工作运转开支。

4.住房保障支出10.65万元；占支出总预算7%，同比下降0.33万元，同比下降0.03%。主要用于住房公积金缴费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出143.56万元；占支出总预算94%，同比增加5.84万元，同比增长0.04%。主要用于个工资福利支出109.96万元，占基本支出预算76%，同比减少4.09万元，同比减少0.03%。原因：保险基数调整。

2.项目支出8万元；占支出总预算5.2%，与比上年持平。主要用于商品和服务支出8万元，占项目支出预算100%，与比上年持平。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算151.56万元，同比增加5.84万元，同比增长0.04%，增加的主要原因：交通局以前撤销的二层退休人员13人转入航务所编制，发放退休人员经费增多。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款151.56万元，其中：一般公共预算收入为151.56万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出151.56万元，其中：一般公共预算支出151.56万元，同比增加5.84万元，同比增长0.04%，增加的主要原因：交通局以前撤销的二层退休人员13人转入航务所编制，发放退休人员经费增多。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出151.56万元，其中：基本支出143.56万元；项目支出8万元

1.社会保障和就业支出38.88万元；占支出总预算25%，同比增加9.52万元，同比增长0.32%。主要用于社保缴费和退休人员补助。

2.卫生健康支出7.01万元；占支出总预算4.6%，同比增加0.06万元，同比增长0.008%。主要用于社保缴费。

3.交通运输支出95.01万元；占支出总预算62%，同比下降3.41万元，同比下降0.03%。主要用于日常工作运转开支。

4.住房保障支出10.65万元；占支出总预算7%，同比下降0.33万元，同比下降0.03%。主要用于住房公积金缴费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.28万元，比上年预算同比减少1.26万元，同比下降49%。减少的主要原因:公务车报废，减少公务用车运行经费。

（一）公务接待费2021年预算0.27万元，同比减少0.01万元，同比下降0.35%，减少原因：经费压减。                                            

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

无

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县航务管理所部门资产账面价值共计22万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额8万元，涉及一般公共预算拨款支出8万元。其中：项目名称一水上安全管理经费，项目预算8万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县航务管理所2021部门预算公开表_[305005].xls