融安县交通运输局

2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县交通运输局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县交通运输局部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县交通运输局概况

一、主要职责

1.承担全县道路运输、水路运输、港口（含乡镇渡口、渡船，下同）、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

2.承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

3.依法管理全县公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

4.承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项

二、2021年工作计划

一是持续抓好交通重大项目建设工作。继续加快融水至河池高速公路（融安段）、桂林至柳城高速公路（融安段）、融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段）、G357永福百寿至融安浮石、S208融安至永福百寿公路、长安至大坡、东起至湖洞出口等项目的建设步伐，做好长安三桥及引道工程的建设工作。积极配合完成三皇至柳州高速公路（融安段）、融安经永福至阳朔高速公路（融安段）、龙胜经融安至罗城高速公路（融安段）、长安四桥等项目的前期工作，进一步扩宽我县内联外通的动脉，为县域经济蓬勃发展助力。

二是突出抓好交通行业管理。加强道路、水路运输和路政管理，规范营运市场，狠抓“五车”整治，治理超限超载，打击非法营运，维护交通运输秩序。优化城乡公交线路，助推新能源公共车辆的更新换代，保持建制村通客车建设成果，巩固农村公路养护市场化改革成果，进一步改善群众出行条件。建立健全相关机制和防范措施，保障客运、水路运输安全生产零事故。

三是统筹完成其他工作。全面完成上级下达的各项绩效考核指标，积极完成县委、县政府和上级主管部门布置的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，分别是融安县交通运输局本级

（二）全额拨款事业单位3个，分别是融安县道路运输管理所、融安县公路管理所、融安县航务管理所。

机关本级内设3个科室，分别为：局办公室、局安全股和局财务股3个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为62人，其中：行政编制6人，事业编制56人。

编内在职58人，其中：行政在职7人，全额事业在职51人。退休补助26人。

（一）机关本级

编制6人，其中：行政编制6人，编内在职7人，其中：行政在职7人，退休补助14人。

（二）道路运输管理所

财政全额事业编制20人，编内在职18人，退休补助5人。

（三）融安县公路管理所

全额事业编制22人，编内在职21人，退休补助4人。

（四）航务管理所

全额事业编制13人，编内在职12人，退休补助4人。

第二部分：融安县交通运输局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表                                                      

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县交通运输局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算2363.30万元，同比减少5558.28万元，同比下降70.17%，减少的主要原因：2021年政府性基金预算安排减少比上年度减少了6586.38万元。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算2363.30万元，同比减少5558.28万元，同比下降70.17%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：2021年政府性基金预算安排减少比上年度减少了6586.38万元。

1.一般公共预算收入1957.16万元，同比增加1028.10万元，同比增长110.66%。增加的原因：是2021年度安排了农村公路县自筹资金1000万元，上年度无此项资金预算安排。

2.政府性基金预算收入406.14万元，同比减少6586.38万元，同比减少94.20%。减少的原因是项目资金安排减少。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算2363.30万元，同比减少5558.28万元，同比下降70.17%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：2021年政府性基金预算安排减少比上年度减少了6586.38万元。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1、社会保障和就业支出预算184.91万元；占支出总预算7.83%，同比增加10.22万元，同比增长5.85%；主要用于单位人员的养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出支出预算55.52万元, 占支出总预算2.35%，同比增加0.12万元，同比增长0.2%；主要用于单位人员医疗保险缴费等支出。

3、交通运输支出预算1654.70万元，占支出总预算70.02%，同比增长1016.82万元，同比增长159.41%；主要用于本部门人员支出、公用支出及项目支出。

4、住房保障支出预算62.02万元，占支出总预算2.63%，同比增加0.93万元，同比增长1.53%.主要用于单位人员的住房公积金缴费。

5、城乡社区支出406.14万元，占支出总预算17.19%，同比减少6586.38万元，同比减少94.20%.主要用于农村公路县、乡、村三道公路养护支出。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出873.56万元；占支出总预算36.97%，同比增加24.50万元，同比增长2.89%。主要用于工资福利支出预算717.14万元；占基本支出预算82.10%，同比增加7.25万元，同比增长1.03%。

商品和服务支出预算113.41万元；占基本支出预算12.99%，同比增加4.93万元，同比增长4.55%。

对个人和家庭补助支出预算43.01万元；占基本支出预算4.93%，同比增加12.32万元，同比增长40.15%。

2、项目支出1489.74万元；占支出总预算63.04%，同比减少5582.78万元，同比下降78.94%。主要用于商品和服务支出53.60万元，占项目支出预算3.6%；用于资本性支出预算1436.14万元；占项目支出预算96.41%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算2363.30万元，同比减少5558.28万元，同比下降70.17%，减少的主要原因是： 2021年度政府性基金预算比上年度减少6586.38万元。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算2363.30万元，其中：一般公共预算收入预算1957.16万元，同比增加1028.10万元，同比增长110.66%，增加的主要原因是：2021年度安排了农村公路县自筹资金1000万元，上年度无此项资金预算安排。另外人员支出和公用经费支出也比上年略有增加。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出2363.30万元，其中：一般公共预算支出1957.16万元，同比增加1028.10万元，同比增长110.66%，增加的主要原因:是2021年度一般公共预算财政拨款预算安排了农村公路县自筹资金1000万元，上年度无此项资金预算安排。另外人员支出和公用经费支出也比上年略有增加。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出1957.16万元，其中：基本支出873.56万元；项目支出1268.51万元。

1、社会保障和就业支出预算184.91万元；占支出总预算7.83%，同比增加10.22万元，同比增长5.85%；主要用于单位人员的养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出支出预算55.52万元, 占支出总预算2.35%，同比增加0.12万元，同比增长0.2%；主要用于单位人员医疗保险缴费等支出。

3、交通运输支出预算1654.70万元，占支出总预算70.02%，同比增长1016.82万元，同比增长159.41%；主要用于本部门人员支出、公用支出及项目支出。

4、住房保障支出预算62.02万元，占支出总预算2.63%，同比增加0.93万元，同比增长1.53%.主要用于单位人员的住房公积金缴费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.03万元，比上年预算同比减少8.85万元，同比下降30.65%。减少的主要原因:2021年项目预算中车辆运行费比上年度减少9.66万元。

（一）本部门本年度无因公出国出境经费预算。

（二）公务接待费2021年预算2.49万元，同比增加0.81万元，同比增长48.22%，增加原因：2021年项目接待费预算比上年增加。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算17.54万元，同比减少9.66万元，同比下降35.52%，减少原因：2021年车辆比上年度减少了3辆，因此费用减少。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算17.54万元，同比减少9.66万元，同比下降35.52%，减少原因：2021年车辆比上年度减少了3辆，因此费用减少。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出406.14万元，同比减少6586.38万元，同比下降94.20%，减少的主要原因：是2021年项目资金安排减少。

基本支出0万元，与上年持平。项目支出406.14万元，同比减少6586.38万元，同比下降94.20%。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算19.56万元，同比减少2.03万元，同比下降9.4%，减少的原因财政压减经费，减少支出。

另外，下属共有3个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算93.84万元，同比增加6.95万元，同比增长8%，增加的原因：2021年公路局路政大队合并入交通局5人，转入车辆2辆，经费增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县交通运输局资产账面价值共计 16280.8万元。本部门核定公务用车编制为12辆，实有车辆11辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额1050万元，涉及一般公共预算拨款支出1050万元。其中：项目一：2016年至2018年农村公路工程项目县自筹资金，项目预算1000万元；项目二：对公交公司财政补贴，预算金额30万元；项目三：公路路政管理治超专项经费，预算金额20万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。