融安县实验小学2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县实验小学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县实验小学部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县实验小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育

二、机构设置情况

融安县实验小学为全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为76人，其中：事业编制74人，工勤编制2人。

编内在职72人，其中：行政在职12人，全额事业在职72人，工勤编制2人。离休1人，退休45人。另有控制数5人。

第二部分：融安县实验小学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县实验小学2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算895.1万元，同比减少68.05万元，同比下降7.6%，减少的主要原因：大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的风尚，牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费、大手大脚的奢侈之风，积极采取有效措施，扎实开展增收节支平衡工作，大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算895.1万元，同比减少68.05万元，同比下降7.6%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的风尚，牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费、大手大脚的奢侈之风，积极采取有效措施，扎实开展增收节支平衡工作，大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。

一般公共预算收入895.1万元，同比减少68.05万元，同比下降7.6%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算895.1万元，同比减少68.05万元，同比下降7.6%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的风尚，牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费、大手大脚的奢侈之风，积极采取有效措施，扎实开展增收节支平衡工作，大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出895.1万元；占支出总预算100%，主要用于个工资福利支出791.1万元，占基本支出预算88.4%

2.项目支出0万元；

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算895.1万元，同比减少68.05万元，同比下降7.6%，减少的主要原因：大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的风尚，牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费、大手大脚的奢侈之风，积极采取有效措施，扎实开展增收节支平衡工作，大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款895.1万元，其中：一般公共预算收入为895.1万元；

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出895.1万元，其中：一般公共预算支出895.1万元，具体支出预算如下：

一般公共预算支出895.1万元，其中：基本支出895.1万元；项目支出0万元

1.工资福利支出791.1万元，占一般公共预算88.4%，主要用于教职工工资福利支出。

2.商品和服务支出52.5万元，占一般公共预算5.9%。主要用于办公费、水电费等日常开支。

3.对个人和家庭的补助支出51.5万元，占一般公共预算5.8%。主要用于离退休教师的工资与福利。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元.

（二）公务接待费2021年预算0.28万元，与上年持平。        

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元.

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门无下属单位

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县实验小学资产账面价值共计314.1万元。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。