融安县第三实验小学2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县第三实验小学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县第三实验小学部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县第三实验小学部门概况

一、主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
 （二）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（三）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

本部门为全额拨款事业单位，下设党支部，工会，教务处，政教处，总务处等。

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。其主要职能是抓好学校党的思想、组织、作风建设，提高党员教师的素质，发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，保证学校办学的社会主义方向。对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权并配合校长抓好学校的德育工作。加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。做好发展党员工作。领导学校工会、共青团、少先队等组织。

工会的工作职能是努力抓好教职工队伍建设，发挥工会的监督职能、维权职能、协调职能，积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法权益，努力促进校园和谐。

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划组织、实施、管理教学工作的全过程。协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不收干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

政教处全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

总务处在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为62人，其中：事业编制62人。

编内在职53人，其中：行政在职9人，全额事业在职44人，在编不在岗1人。离休1人，退休49人。控制数编7人。

第二部分：融安县第三实验小学部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表                                                上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县第三实验小学部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明2021年部门收支总预算745.21万元，同比增加26.84万元，同比增长3.7%，增加的主要原因：在职和退休教师均有增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算745.21万元，同比增加26.84万元，同比增长3.7%，增加的主要原因：在职和退休教师均有增加。

1.一般公共预算收入745.21万元，同比增加26.84万元，同比增长3.7%。

2.上年结余收入24.11万元，同比增加3.88万元，同比增长19%。增加的原因是：2014年10月至2018年12月在职社会保险费缴纳退费，还没有得退回各位教师。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算745.21万元，同比增加26.84万元，同比增长3.7%，增加的主要原因：在职和退休教师均有增加。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出745.21  万元；占支出总预算100%，同比增加26.84万元，同比增长3.7%，增加的主要原因：在职和退休教师均有增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出745.21 万元；占支出总预算100%，同比增加26.84万元，同比增长3.7%。主要用于个工资福利支出645.50万元，占基本支出预算86.6%，同比增加23.8万元，同比增长3.8%；商品和服务支出42.69万元，占基本支出预算5.7%，同比增加3.2万元，同比增长8.1 %；对个人和家庭的补助支出57.02万元，占基本支出预算 7.7%，同比减少0.16万元，同比下降0.3%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算745.21 万元，同比增加26.84××万元，同比增长3.7%，增加的主要原因：在职和退休教师均有增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款745.21 万元，其中：一般公共预算收入为745.21万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出745.21万元，其中：一般公共预算支出745.21万元，同比增加26.84万元，同比增长3.7%，增加的主要原因：在职和退休教师均有增加。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出745.21万元，其中：基本支出745.21万元；项目支出0万元

1.（20250202）684.07万元，占一般公共预算91.8%，同比增加22.88万元，同比增长3.5%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

2.（2080502）61.13万元，占一般公共预算8.2%，同比增加3.96万元，同比提高6.9%。主要用于对个人和家庭的补助（离退休教师）。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，比上年预算同比增加0.04万元，同比增长17.1%。增加的主要原因:物价上涨。

（一）公务接待费2021年预算0.25万元，同比增加0.04万元，同比增长17.1%。增加的主要原因:物价上涨。                

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级是事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算745.21 万元，同比增加26.84万元，同比增长3.7%，增加的主要原因：在职和退休教师均有增加。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算8万元，同比增加1万元，增长14.3%，增加的原因规范政府采购制度，把政府采购范围之内的商品严格按照政府采购制度执行。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县第三实验小学部门资产账面价值共计442万元。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。