目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县供销合作社联合社预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县供销社概况

一、主要职责

（1）参与研究，拟定并落实县人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全县供销社发展战略和发展规划，负责指导全县供销社的改革和发展

（2）组织指导全县成员社开展为“三农”服务活动，引导农民发展商品生产和组织进入市场、指导和协调发展农村专业合作社经济组织及行业协会，开展城乡物质交流，完善农村流通服务体系，促进县域经济发展。

（3）监督成员社和合作经济组织单位执行国家的法律规范，对成员单位及企业行使管理职能，履行出资人代表职能，管理供销合作社的社有资产，确保社有资产的保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

（4）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品的流通，再生资源、烟花爆竹等政策性业务进行组织、协调、管理。

（5）向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护广大农民社员的合法权益。

（6）承办自治区供销社、市供销社和县委、县政府的其他事宜。

二、机构设置情况

本部门为参照公务员管理事业单位，直属单位0个。其中：

（一）行政单位0个，

（二）参照公务员管理事业单位0个，

（三）全额拨款事业单位0个，

（四）差额拨款事业单位0个，

（五）自收自支事业单位0个，

机关本级内设5个科室，分别为：党政办公室、合作指导股、基层股、综合业务股、财审股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人，其中：行政编制（含参公单位）9人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职9人，其中：行政在职9人，全额事业在职9人，工勤编制0人。离休2人，退休4人。

（一）机关本级

编制9人，其中：行政编制9人，工勤编制0人。编内在职9人，其中：行政在职9人，工勤编制0人。离休2人，退休4人。

（二）所属事业单位

参公编制0人，编内在职0人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县供销社2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县供销合作社联合社2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算159.28万元，同比减少48.5万元，同比下降23.34%，减少的主要原因：由于人员调离，在职人员减少及社保和公积金基数的调整，基本支出的人员经费及公用经费减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算159.28万元，同比减少48.5万元，同比下降23.34%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：由于人员调离，在职人员减少及社保和公积金基数的调整，基本支出的人员经费及公用经费减少。

1.一般公共预算收入159.28万元，同比减少48.5万元，同比下降23.34%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算159.28万元，同比减少48.5万元，同比下降23.34%。2021年部门支出预算总体增加（减少）的主要原因：由于人员调离，在职人员减少及社保和公积金基数的调整，基本支出的人员经费及公用经费减少。

按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出27.29万元；占支出总预算17.13%，同比减少10.45万元，同比下降27.69%。主要用于在编在职人员社会保险支出；

2.卫生健康支出12.97万元，占支出总预算8.14%，同比减少5.37万元，同比下降29.28%。主要用于在编在职人员和离退休人员医疗保险支出。

3.商业和服务业等支出98.99万元，占支出总预算62.15%，同比减少37.68万元，同比下降27.57%。主要用于单位行政运行和退休人员补差支出。

4.农林水支出10万元，占支出总预算6.28%，同比增加10万元，同比增长100%。主要用于《融安金桔管理体系》等四项团体标准制定项目专项经费。

5.住房保障支出10.03万元，占支出总预算6.30%，同比减少5万元，同比下降33.27%。主要用于在编在职人员住房保障支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出134.28万元；占支出总预算84.30%，同比减少57.5万元，同比下降29.98%。主要用于个工资福利支出105.45万元，占基本支出预算78.53%，同比减少54.25万元，同比下降33.97%；商品和服务支出22.93万元，占基本支出预算17.08%，同比减少3.25万元，同比下降12.41%；对个人和家庭的补助5.90万元，占基本支出预算4.39%，同比增加（减少）0万元，同比增长(下降)0%。

2.项目支出25万元；占支出总预算15.70%，同比增加9万元，同比增长56.25%。主要用于商品和服务支出10万元，占项目支出预算40%，同比增加9万元，同比增长90%；对个人和家庭的补助15万元，占项目支出预算60%，同比增加（减少）0万元，同比增长（减少）0%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算159.28万元，同比减少48.50万元，同比下降23.34%，减少的主要原因：由于在职人员减少及社保和公积金基数的调整，基本支出的人员经费及公用经费减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款159.28万元，其中：一般公共预算收入为159.28万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出159.28万元，其中：一般公共预算支出159.28万元，同比减少48.50万元，同比下降23.34%，减少的主要原因：由于在职人员减少及社保和公积金基数的调整，基本支出的人员经费及公用经费减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出159.28万元，其中：基本支出134.28万元；项目支出25万元

1.行政单位离退休6.75万元，占一般公共预算4.24%，同比减少0万元，同比下降0%。主要用于供销系统离退休干部公用经费及生活补助费等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.37万元，占一般公共预算8.39%，同比减少7.08万元，同比下降34.62%。主要用于在编在职人员基本养老单位部分缴费支出。变动原因：由于人员调离及基数调整费用减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出6.69万元，占一般公共预算4.20%，同比减少3.33万元，同比下降33.23%。主要用于在编在职人员职业年金单位部分缴费支出。变动原因：由于人员调离及基数调整费用减少。

4.财政对失业保险基金的补助0.31万元，占一般公共预算0.19%，同比增加0.03万元，同比增长10.71%。主要用于在编在职参公人员（除行政人员）其他社会保障单位部分支出。变动原因：由于人员调离及基数调整费用减少。

5. 财政对工伤保险基金的补助0.17万元，占一般公共预算0.11%，同比减少0.08万元，同比下降32%。主要用于在编在职人员其他社会保障单位部分支出。变动原因：由于人员调离及基数调整费用减少。

6.行政单位医疗6.52万元，占一般公共预算4.09%，同比减少2.88万元，同比下降30.64%。主要用于在编在职人员基本医疗单位部分支出。变动原因：由于人员调离及基数调整费用减少。

7.公务员医疗补助6.45万元，占一般公共预算4.05%，同比减少2.5万元，同比下降27.93%。主要用于在编在职人员及机关退休人员医疗补助单位部分支出。变动原因：由于人员调离及基数调整费用减少。

8.行政运行（商业流通事务）支出83.99万元，占一般公共预算52.73%，同比减少36.67万元，同比下降30.9%。主要用于在编在职人员工资福利及机关运行费用支出。变动原因：由于人员调离费用减少。

9.其他商业流通事务支出15万元，占一般公共预算9.42%，同比减少1万元，同比下降6.25%。主要用于供销系统事业退休人员补差工资。变动原因：减少供销系统综合改革支出。

10.住房公积金10.03万元，占一般公共预算6.30%，同比减少5万元，同比下降49.85%。主要用于在编在职人员住房保障单位部分支出。变动原因：由于人员调离及基数调整费用减少。

11.其他农林水支出10万元，占一般公共预算6.28%，同比增加10万元，同比增长100%。主要用于《融安金桔管理体系》等四项团体标准制定项目专项经费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，比上年预算同比减少0.06万元，同比下降17.14%。减少主要原因:严格执行中央关于减少三公经费的要求减少接待费。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。增加（减少）原因：与上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.35万元，同比减少0.06万元，同比下降17.14%，增加（减少）原因：严格执行中央关于减少三公经费的要求减少接待费。                                            

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。增加（减少）原因：与上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。增加（减少）原因：与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。增加（减少）原因：与上年持平。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无政府性基金预算。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无国有资本经营预算。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及只有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算22.93万元，同比减少3.24万元，同比下降12.38%，减少的原因人员调离减少。

（二）政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比减少1万元，下降100%，减少的原因供销社第一个综合改革已于2020年结束，本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县供销合作社联合社国有资产账面价值共计6.29万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。