目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县非税收入征收管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县非税收入征收管理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，并根据上述法律、法规、规章和制度，参与研究拟定全县非税收入征收管理的具体实施办法。

（二）依照有关法律，法规，规音，制度和实施办法的规定，负责县本级行政性收费，事业性收费，政府性基金(陈加)、罚没收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入的征收管理，组织、委托和督促县直各执收单位做好非税收入的征缴工作，负责非税收入缓减免审核和报批。

（三）衔接审核、汇总编制县直部门和执收单位的非税收入年度预算。

（四）负责指导全县非税收入征收管理系统的网络建设与维护，负责县本级非税收入的结算与统计和“非税收入汇缴结管户”资金的清算与划解，拟定县本级非税收入统筹方案。

（五）负责非税收入票据和其它财政票据的购领，保管，发放，核销，检查等日常管理工作。

（六）负责对县区非税收入管理工作的考核评比。

（七）参与非税收入的清理整顿和已取消(或调整)的非税收入项目和标准执行情况的督查落实工作。

（八）开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。

（九）指导全县非税收入管理工作，总结和推广各地非税收入征收管理工作经验。

（十）完成县财政局交办的其他任务。 

二、机构设置情况

本单位为融安县财政局下属单位，为全额拨款事业单位，单位人员编制总数为4人，已在编4人。

第二部分：融安县非税收入征收管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算57.31 万元，同比增加11.03万元，同比增长23.83%，收入包括：一般公共预算拨款57.31万元。支出包括：一般公共服务支出43.02万元、社会保障和就业支出7.82万元、卫生健康支出2.57万元、住房保障支出3.91万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算57.31万元，同比增加11.03万元，同比增长23.83%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入57.31万元，同比增加11.03万元，同比增长23.83%，增加的主要原因是在职人员经费，公用经费支出预算数增加。

2024年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员经费，公用经费支出预算数增加。

 三、单位支出总体情况说明

2024年单位收支总预算57.31万元，基本支出52.31万元，占支出总预算91.28%，同比增加7.03万元，同比增长15.53%。项目支出预算5万元，占支出总预算8.72%，同比增加4万元，同比增长400%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出43.02万元；占支出总预算75.07%，同比增加7.31万元，同比增长20.47%。主要用于事业运行经费、人员工资以及人员经费。

2.社会保障和就业支出7.82万元，占支出总预算13.65%，同比增加2.05万元，同比增长35.53%。主要用于人员的各种社会保险补助。

3.卫生健康支出2.57万元，占支出总预算4.48%，同比增加0.66万元，同比增长34.55%。主要用于人员的医疗保险补助。

4.住房保障支出3.91万元，占支出总预算6.82%，同比增加1.02万元，同比增长35.29%，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算52.31万元，占支出总预算91.28%，同比增加7.03万元，同比增长15.53%。

2.项目支出预算5万元，占支出总预算8.72%，同比增加4万元，同比增长400%。

2024年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员经费，公用经费支出预算数增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算57.31万元，同比增加11.03万元，同比增长23.83%，收入包括：一般公共预算拨款57.31万元。支出包括：一般公共服务支出43.02万元、社会保障和就业支出7.82万元、卫生健康支出2.57万元、住房保障支出3.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出57.31万元，其中：基本支出52.31万元，项目支出5万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出38.02万元，全部为基本支出。主要用于:为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出5.21万元，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员的基本养老保险费的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.61万元，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员的职业年金费用的支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.57万元，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员的基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.91万元，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员单位部分住房公积金费用支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出5万元，全部为项目支出。主要用于:非税票据系统维护费的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出52.31万元，其中:

(一)人员经费47.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二)公用经费5.2万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，与上年持平具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.09万元，与上年持平

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位预算无政府性基金预算支出安排。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算5.20万元，同比增加0.05万元，同比增长0.97%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:按照人员定额标准核定的一般公用经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年预算绩效目标公开的项目是非税电子票据系统维护费项目经费，预算支出5万元，通过一般公共预算安排支出5万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县非税收入征收管理中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、部门整体支出绩效目标申报表(表10)

上述报表详见附件