目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县财政国库集中支付管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县财政国库集中支付管理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一)承担县级国库集中支付业务管理和国库集中支付运行分析。承担县级国库集中支付电子化管理工作。

(二)承担全县公务卡改革和市级公务卡业务管理工作。

(三)承担县级国库集中支付动态监控和全县业务指导工作,承担全县财政扶贫资金动态监控数据通报和平台台账管理工作。

(四)承担县级财政零余额账户和预算单位零余额账户管理工作。

(五)完成县财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为融安县财政局下属单位，为全额拨款参公事业单位，单位人员编制数为7人，已在编7人。

第二部分：融安县财政国库集中支付管理中心2024年单位预算情况说明 

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算170.95万元，同比增加19.43万元，同比增长12.82%，收入包括：一般公共预算拨款170.95万元。支出包括：一般公共服务支出125.73万元、社会保障和就业支出22.38万元、卫生健康支出11.64万元、住房保障支出11.19万元。 

二、单位收入总体情况说明

    2024年单位收入总预算170.95万元，同比增加19.43万元，同比增长12.82%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入170.95万元，同比增加19.43万元，同比增长12.82%，增加的主要原因是增加的主要原因是在职人员经费，公用经费支出预算数增加。

（二）2024年收入预算总体增加的主要原因是：增加的主要原因是在职人员经费，公用经费支出预算数增加。 

三、单位支出总体情况说明

2024年单位收支总预算170.95万元，基本支出129.35  万元，占支出总预算75.67%，同比增加30.18万元，同比增长19.92%。项目支出预算41.6万元，占支出总预算24.33%，同比减少10.75万元，同比下降20.53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出125.73万元；占支出总预算73.55%，同比减少3.39万元，同比下降2.63%。主要用于行政运行经费、人员工资以及人员经费。

2.社会保障和就业支出22.38万元，占支出总预算13.09%，同比增加11.54万元，同比增长106.45%。主要用于人员的各种社会保险补助。

3.卫生健康支出11.64万元，占支出总预算6.81%，同比增加5.49万元，同比增长89.27%。主要用于人员的医疗保险补助。

4.住房保障支出11.19万元，占支出总预算6.55%，同比增加5.77万元，同比增长106.46%，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算129.35万元，占支出总预算75.67%，同比增加30.18万元，同比增长30.43%。

2.项目支出预算41.6 万元，占支出总预算24.33%，同比减少10.75万元，同比下降20.53%。

2024年支出预算总体增加的主要原因是：增加的主要原因是在职人员经费，公用经费支出预算数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算170.95 万元，同比增加19.43万元，同比增长12.82%，收入包括：一般公共预算拨款170.95万元。支出包括：一般公共服务支出125.73万元、社会保障和就业支出22.38万元、卫生健康支出11.64万元、住房保障支出11.19万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出170.95万元，其中：基本支出129.35万元，项目支出41.6万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出84.13万元，全部为基本支出。主要用于:为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出41.6万元，全部为项目支出。主要用于:财政国库支付中心信息化建设业务方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出14.92万元，全部为基本支出。主要用于:为单位缴纳基本养老保险费的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.46万元，全部为基本支出。主要用于:为单位缴纳的职业年金费用的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.27万元，全部为基本支出。主要用于:为单位的基本医疗保险缴费支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.37万元，全部为基本支出。主要用于:为单位的公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.19万元，全部为基本支出。主要用于：为在职人员单位部分住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出129.35万元，其中:

(一)人员经费110.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费18.73万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.32万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算18.73万元，同比增加0.75万元，同比增长4.17%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。行政运行经费增加的主要原因是:在职人员公用经费支出预算数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年预算绩效目标公开的项目是：预算管理一体化预算执行模块运行维护费项目经费，预算支出41.6万元，通过一般公共预算安排支出41.6万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县财政国库集中支付管理中心2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、本级项目绩效目标公开表(表10)

上述报表详见附件