融安县教育局核算中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

　　融安县教育核算中心属于教育局的一个下属部门，主要职责是贯彻执行国家财经法律、法规、规章和制度，依法监督融安县义教阶段27个学校的财务收支活动，维护财经纪律；布置各报账学校编制的年度财务预算，协助编制各报账学校年度决算报表；认真执行中小学校会计制度，集中办理各纳入核算学校的资金结算，真实、完整、及时地反映各有关学校的财务状况，负责各学校报账员的培训工作；在县教育局和财政局等有关部门的领导和监督下确保核算中心工作正常运转，完成局领导交办的各项任务。

二、人员构成情况

27个义教阶段学校单位人员编制总数为1941人，其中行政编制0人，事业编制1941人，实有财政供养人数1853人，其中行政在职0人，事业在职1853X人，编外在职实有人数333人，退休人员1516人。

第二部分:教育局核算中心2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算18103.76万元，同比减少2221.88万元，同比减少10.9 %。其中：

1．一般公共预算拨款18103.76万元，同比减少2221.88万元，同比减少10.9 %。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算18103.76万元，其中：基本支出17967.96万元，占支出总预算99.2%，同比减少2204.66万元，同比下降10.9%；项目支出135.8万元，占支出总预算0.8%，同比减少17.22万元，同比下降11.2%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）中小学教育支出预算17742.35万元；占支出总预算98%，同比减少2832.8万元，同比增长13.7%；

(2)社会保障和就业支出预算285.15万元；占支出总预算1.6%，同比减少6209.6万元，同比下降95.6%；

(3)医疗卫生和计划生育支出预算76.26万元；占支出总预算0.4%，同比增加64.72万元，同比增长560%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出17967.96万元；占支出总预算99.2%，同比减少2204.66万元，同比下降10.9%。其中：

工资福利支出预算15895.84万元；占基本支出预算88.5%，同比增加2639.49万元，同比增长19.9%。

商品和服务支出预算450.88万元；占基本支出预算2.5%，同比减少488.3万元，同比下降1%。

对个人和家庭补助支出预算1621.23万元；占基本支出预算9%，同比减少4806.7万元，同比下降74.8%。

（2）项目支出预算

项目支出135.8万元；占支出总预算0.75%，同比减少17.22万元，同比下降11.2%。其中：

工资福利支出预算135.8万元；占项目支出预算100%。

二、教育局核算中心2017年财政支出预算情况

2017年财政支出预算18103.76万元，其中：基本支出17967.96万元，项目支出135.8万元。具体支出预算如下：

（一）基本支出：

小学教育支出11097.8万元，其中工资福利支出9818.7万元，商品和服务支出275.6万元，对个人和家庭的补助1003.4万元；

中学教育支出6434.04万元，其中工资福利支出5717.95万元，商品和服务支出174.5万元，对个人和家庭的补助541.6万元；

（二）项目支出：

学前教育支出57万元，小学教育支出25.5万元，中学教育支出53.3万元，全部用于学校临时聘用人员工资。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.46万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.86万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.6万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.46万元，比上年预算11.46万元，无增加减少。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明  
　　
　　（一）融安县教育局核算中心运行经费预算安排情况 
　　运行经费0万元。 
　　（二）政府采购预算安排情况 
　　2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%， 
　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。 
　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明  
　　
　　（一）融安县教育局核算中心运行经费预算安排情况 
　　小学教育、初中教育17967.96万元，全部是基本支出预算。主要用于融安县教育局核算中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
　　（二）政府采购预算安排情况 
　　2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%， 
　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。 
　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
部门预算名词解释：

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单
位按有关规定上缴的收入。