融安县潭头乡人民政府

2020年部门决算

目    录

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县潭头乡人民政府2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县潭头乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  （3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县潭头乡人民政府共内设机构为融安县潭头乡人民政府，融安县潭头乡财政所，融安县潭头乡人口与计划生育办公室，融安县潭头乡农业服务中心，融安县潭头乡文化广播电视站，融安县潭头乡社会保障服务中心，融安县潭头乡国土规建环保安监站7个单位。

第二部分：融安县潭头乡人民政府2020年部门决算报表

详见附件：融安县潭头乡人民政府2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县潭头乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3821.86万元，支出总计3821.86万元，与2019年相比，收、支分别增加926.41万元、926.41万元，分别增长32.00%、增长32.00%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3821.86万元，其中：财政拨款收入3821.86万元，占比100%。    

三、2020年度支出决算情况

  本年支出总计3821.86万元，其中：基本支出1053.91万元，占  27.58%；项目支出2767.95万元，占72.42%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计3821.86万元、3821.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加926.41万元、增加926.41万元，增长32.00%、增长32.00%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出3413.90万元，占本年支出合计的  89.33%。与2019年相比，财政拨款支出增加1075.88万元，增长39.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3413.90元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出416.50万元，占12.20%；文化体育与传媒（类）支出19.18万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出174.96万元，占5.12%；卫生健康支出73.96万元，占2.17%；节能环保支出34.41万元，占1.01%；农林水支出（类）2325.99万元，占68.13%；自然资源海洋气象等支出65.81万元，占1.93%；住房保障（类）支出289.57万元，占8.48%；灾害防治及应急管理支出13.53万元，占0.40%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为982.67万元，支出决算为3413.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为284.60万元，支出决算为311.52万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出及其他经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为29.00万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为2.94万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加专项普查活动项目，安排财政拨款预算经费。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为56.98万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的96.60%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为17.44万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出及其他经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.05万元。决算数大于预算数的主要原因年中预算支出时将文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）一个项细分为两个项，分别是行政运行（项）和群众文化（项）。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为15.01万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的60.83%，决算数小于预算数的主要原因年中预算支出时将文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）一个项细分为两个项，分别是行政运行（项）和群众文化（项）。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.05万元。决算数大于预算数的主要原因年中预算支出时将社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）一个项细分为两个项，分别是机关服务（项）和社会保险业务管理事务（项）。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为27.50万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的34.40%。决算数小于预算数的主要原因年中预算支出时将社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）一个项细分为两个项，分别是机关服务（项）和社会保险业务管理事务（项）。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.50万元。决算数大于预算数主要原因是年中调整增加基层政权建设和社区治理项目，安排财政拨款预算经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是财政对行政单位离退休补助增加。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.46万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的99.88%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.23万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的82.72%。

15. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为    1.19万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的72.27%。

16. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的98.90%。

18. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

19. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的57.14%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5。00万元决算数大于预算数的主要原因款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的146.59%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加、人员增加，经费增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.44万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.65万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的99.54%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的100%。

25. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的82.46%。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为36.88万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的93.30%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）；年初预算为0万元，支出决算为13.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农业生产发展项目，安排财政拨款预算经费。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）；年初预算为0万元，支出决算为227.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农村社会事业项目，安排财政拨款预算经费。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）；年初预算为0万元，支出决算为69.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农村道路建设项目，安排财政拨款预算经费。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）；年初预算为0万元，支出决算为279.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加其他农业农村支出项目，安排财政拨款预算经费。

31. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）；年初预算为0万元，支出决算为8.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算支出时将农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）一个项细分为两个项，分别是行政运行（项）和水利行业业务管理（项）。

32. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）；年初预算为13.44万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的48.27%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算支出时将农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）一个项细分为两个项，分别是行政运行（项）和水利行业业务管理（项）。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）；年初预算为0万元，支出决算为215.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农村基础设施建设项目，安排财政拨款预算经费。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）；年初预算为0万元，支出决算为778.96万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加生产发展项目，安排财政拨款预算经费。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）；年初预算为0万元，支出决算为270.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加其他扶贫支出项目，安排财政拨款预算经费。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）；年初预算为0万元，支出决算为54.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加对村级一事一议的补助项目，安排财政拨款预算经费。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）；年初预算为216.90万元，支出决算为215.78万元，完成年初预算的99.48%。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）；年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加农村综合改革示范试点补助项目，安排财政拨款预算经费。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）；年初预算为0万元，支出决算为94.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加其他农村综合改革支出项目，安排财政拨款预算经费。

40. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）；年初预算为0万元，支出决算为86.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加其他农林水支出项目，安排财政拨款预算经费。

41. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.69万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员、增加，经费使用增加

42. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加农村危房改造建设项目，经费增加。

43. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.35万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、增加，经费增加。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加农村危房改造建设项目经费。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1053.91万元，其中：

人员经费938.25万元，主要包括：要包括：基本工资、津贴补贴、  奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、  退休费、生活补助、 其他对个人和家庭的补助；

公用经费115.66万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维  修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.06万元，支出决算为4.04万元，完成预算的99.51%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少    4.51万元，下降52.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.59万元，下降60.34%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降35.77%。

  公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年已实现公车改革车补发放；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.36万元，占58.42%；公务接待费支出决算1.67万元，占41.34%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出2.36万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，将车辆总数分别填于附表中机构运行信息表中第15栏次统计数填为2，第28栏次统计数填为3。

    3.公务接待费支出1.67万元。其中：

  外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

  国内公务接待支出1.67万元。主要用于会议、检查工作就餐费等。2020年共接待国内来访团组134个、来宾594人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算407.96万元、407.96万元。与2019年相比，收、支总计各增加258.49 万元，增长172.94%。主要用于城乡社区支出407.96万元，占100%；其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0 万元，支出决算407.96万元，完成年初预算100%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农村基础设施建设危房改造支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为407.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目  1个，共涉及预算资金23.20万元。自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对村委（社区）办公经费项目自评得分为100分。所需资金均能足额落实足额拨付到位，达到了预期目标。通过侧重政策性评价和全面评价，规范绩效评价程序，严格对照核实产出指标、效果指标和社会公众或服务对象满意度指标进行评价。确保评价结果准确公正。

  十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出115.66万元，比2019年增加14.32万元，增长14.13%，增加原因：人员增加及其他经费增加

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。